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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 389.00 | | 874 389.00 | 874 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 491.00 | 318.00 | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 740.00 | 491.00 | 878 249.00 | 878 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 498.00 | | 684 498.00 | 684 498.00 |
BZ Autres créances | 458 531.00 | | 458 531.00 | 458 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 1 265 133.00 | | 1 265 133.00 | 1 265 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 389.00 | | 213 389.00 | 213 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 559.00 | | 2 725 559.00 | 2 725 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 299.00 | 491.00 | 3 603 808.00 | 3 604 299.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 214.00 | 525 699.00 | | 527 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 645.00 | 111 516.00 | | 452 645.00 |
DL TOTAL (I) | 990 860.00 | 648 214.00 | | 990 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 574.00 | 693 137.00 | | 642 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 504.00 | 39 383.00 | | 172 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 534.00 | 2 419 686.00 | | 1 114 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 477.00 | 89 344.00 | | 121 477.00 |
EA Autres dettes | 292 138.00 | 303 223.00 | | 292 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 722.00 | 196 767.00 | | 269 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 948.00 | 3 741 540.00 | | 2 612 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 808.00 | 4 389 754.00 | | 3 603 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 961.00 | 3 587 037.00 | | 2 060 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 145.00 | 161.00 | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 480.00 | | 2 750.00 | 876 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 878 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 389.00 | | | 874 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | 2 750.00 | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 270.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 270.00 | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 534.00 | 1 114 534.00 | | 1 114 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 138.00 | 292 138.00 | | 292 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 722.00 | 269 722.00 | | 269 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 684 498.00 | 684 498.00 | | 684 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 301 579.00 | 301 579.00 | | 301 579.00 |
VC Groupe et associés | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 429.00 | 85 442.00 | 513 904.00 | 637 429.00 |
VI Groupe et associés | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 389.00 | 213 389.00 | | 213 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 018.00 | 1 356 418.00 | 600.00 | 1 357 018.00 |
VW T.V.A. | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 948.00 | 2 060 961.00 | 513 904.00 | 2 612 948.00 |