| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 612 804.00 | | 612 804.00 | 612 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 394.00 | | 615 394.00 | 615 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 962.00 | 9 133.00 | 226 829.00 | 235 962.00 |
BZ Autres créances | 552 209.00 | 4 006.00 | 548 203.00 | 552 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 845 439.00 | | 845 439.00 | 845 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 185.00 | 13 139.00 | 1 727 046.00 | 1 740 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 579.00 | 13 139.00 | 2 342 440.00 | 2 355 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 885.00 | | | 261 885.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 810 756.00 | 849 666.00 | | 810 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 126.00 | 261 090.00 | | 112 126.00 |
DL TOTAL (I) | 933 882.00 | 1 121 756.00 | | 933 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 512.00 | 123 031.00 | | 103 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 011.00 | 410 676.00 | | 761 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 588.00 | 218 250.00 | | 171 588.00 |
EA Autres dettes | 272 380.00 | 136 170.00 | | 272 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 067.00 | 14 167.00 | | 100 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 558.00 | 1 004 350.00 | | 1 408 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 440.00 | 2 126 105.00 | | 2 342 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 191.00 | 911 010.00 | | 1 345 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 510 556.00 | | 4 510 556.00 | 4 510 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 556.00 | | 4 510 556.00 | 4 510 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 059.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 615.00 | 14 189.00 | | 12 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615.00 | 79 894.00 | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -750.00 | 15 749.00 | | -750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -750.00 | 20 599.00 | | -750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 365.00 | 59 295.00 | | 13 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 213.00 | 120 099.00 | | 42 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 388.00 | 4 202 793.00 | | 4 523 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 262.00 | 3 941 703.00 | | 4 411 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 126.00 | 261 090.00 | | 112 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 590.00 | | 62 804.00 | 552 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 62 804.00 | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 133.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | 9 133.00 | | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | 9 133.00 | | 4 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 011.00 | 761 011.00 | | 761 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
VB T. V. A. | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
VC Groupe et associés | 387 370.00 | 136 445.00 | 250 925.00 | 387 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 340.00 | 29 974.00 | 63 367.00 | 93 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 369.00 | 533 484.00 | 261 885.00 | 795 369.00 |
VW T.V.A. | 170 243.00 | 170 243.00 | | 170 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 558.00 | 1 345 191.00 | 63 367.00 | 1 408 558.00 |