| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 7 770.00 | 2 090.00 | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 398 290.00 | | 398 290.00 | 398 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 296.00 | 1 949 150.00 | 848 146.00 | 2 797 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 639.00 | 736 685.00 | 327 954.00 | 1 064 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 492.00 | 2 693 604.00 | 6 999 888.00 | 9 693 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 810.00 | 131 820.00 | 3 346 991.00 | 3 478 810.00 |
BZ Autres créances | 925 810.00 | | 925 810.00 | 925 810.00 |
CF Disponibilités | 343 482.00 | | 343 482.00 | 343 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 230.00 | 131 820.00 | 4 751 410.00 | 4 883 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 722.00 | 2 825 424.00 | 11 751 298.00 | 14 576 722.00 |
CU Autres participations | 5 289 157.00 | | 5 289 157.00 | 5 289 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 526.00 | 1 771 289.00 | | 2 294 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 539.00 | 523 237.00 | | -33 539.00 |
DK Provisions réglementées | 159 452.00 | 137 564.00 | | 159 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 439.00 | 2 542 090.00 | | 2 530 439.00 |
DP Provisions pour risques | 200 521.00 | 239 060.00 | | 200 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 521.00 | 239 060.00 | | 200 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 413.00 | 4 468 567.00 | | 3 378 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 630.00 | 7 246.00 | | 1 626 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 374.00 | 646 683.00 | | 1 300 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 838.00 | 2 187 495.00 | | 2 602 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 084.00 | 187 254.00 | | 112 084.00 |
EA Autres dettes | | 101 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 020 338.00 | 7 598 825.00 | | 9 020 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 751 298.00 | 10 379 974.00 | | 11 751 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 922 365.00 | 331 044.00 | 9 253 408.00 | 8 922 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 365.00 | 331 044.00 | 9 253 408.00 | 8 922 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 351 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 787 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 224 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 906.00 | 22 994.00 | | 45 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 198 151.00 | | 72 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 850.00 | 17 610.00 | | 30 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 257.00 | 238 755.00 | | 149 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 688.00 | 50 110.00 | | 111 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 257.00 | 98 268.00 | | 108 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 139.00 | 51 195.00 | | 24 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 083.00 | 199 573.00 | | 244 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 826.00 | 39 182.00 | | -94 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506 289.00 | 12 098 636.00 | | 9 506 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 829.00 | 11 575 399.00 | | 9 539 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 539.00 | 523 237.00 | | -33 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 133 250.00 | | 668 510.00 | 9 133 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 768.00 | 5 324 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 268.00 | 9 693 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 3 960 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 110.00 | | 203 040.00 | 205 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 721.00 | | 465 220.00 | 3 507 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 418.00 | | 250.00 | 5 420 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 068.00 | 283 547.00 | 11.00 | 2 410 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 3 501.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 799.00 | 280 046.00 | 11.00 | 2 405 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 564.00 | 24 139.00 | 2 251.00 | 137 564.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 060.00 | 35 000.00 | 73 538.00 | 239 060.00 |
6T Sur comptes clients | 128 286.00 | 4 320.00 | 786.00 | 128 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 286.00 | 4 320.00 | 786.00 | 128 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 909.00 | 63 459.00 | 76 575.00 | 504 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 374.00 | 1 300 374.00 | | 1 300 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 203.00 | 1 083 203.00 | | 1 083 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 279.00 | 751 279.00 | | 751 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 302.00 | | | 3 320 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
VB T. V. A. | 174 733.00 | | | 174 733.00 |
VC Groupe et associés | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 020.00 | 481 020.00 | | 481 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 393.00 | 915 677.00 | 1 820 357.00 | 2 897 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 630.00 | 1 626 630.00 | | 1 626 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 016.00 | | | 737 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 186.00 | | | 283 186.00 |
VP Divers | 241 527.00 | | | 241 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 609.00 | 3 920 100.00 | 555 509.00 | 4 475 609.00 |
VW T.V.A. | 724 374.00 | 724 374.00 | | 724 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020 338.00 | 7 038 622.00 | 1 820 357.00 | 9 020 338.00 |