| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 398 290.00 | | 398 290.00 | 398 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 474.00 | 1 183 753.00 | 399 721.00 | 1 583 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 902.00 | 773 243.00 | 272 659.00 | 1 045 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 421.00 | 1 966 855.00 | 6 397 565.00 | 8 364 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 452.00 | 127 416.00 | 2 435 036.00 | 2 562 452.00 |
BZ Autres créances | 1 677 853.00 | | 1 677 853.00 | 1 677 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
CF Disponibilités | 191 121.00 | | 191 121.00 | 191 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 530 384.00 | 127 416.00 | 4 402 968.00 | 4 530 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 894 805.00 | 2 094 272.00 | 10 800 533.00 | 12 894 805.00 |
CU Autres participations | 5 289 157.00 | | 5 289 157.00 | 5 289 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 526.00 | 2 294 526.00 | | 2 294 526.00 |
DH Report à nouveau | -33 539.00 | | | -33 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 570.00 | -33 539.00 | | 270 570.00 |
DK Provisions réglementées | 170 762.00 | 159 529.00 | | 170 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 318.00 | 2 530 516.00 | | 2 812 318.00 |
DP Provisions pour risques | 135 357.00 | 200 521.00 | | 135 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 258.00 | | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 615.00 | 200 521.00 | | 135 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 252.00 | 3 378 413.00 | | 1 141 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 626 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 405.00 | 1 300 296.00 | | 2 461 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 604.00 | 2 602 838.00 | | 2 676 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636.00 | 112 084.00 | | 4 636.00 |
EA Autres dettes | 1 568 704.00 | | | 1 568 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 600.00 | 9 020 261.00 | | 7 852 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 800 533.00 | 11 751 298.00 | | 10 800 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 720 673.00 | 491 287.00 | 21 211 961.00 | 20 720 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 720 673.00 | 491 287.00 | 21 211 961.00 | 20 720 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 436 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 841 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 589 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 871.00 | 72 500.00 | | 154 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 871.00 | 149 257.00 | | 154 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 111 687.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 308.00 | 108 257.00 | | 151 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 233.00 | 24 139.00 | | 11 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 280.00 | 244 083.00 | | 166 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 409.00 | -94 826.00 | | -11 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 142 091.00 | 9 506 290.00 | | 22 142 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 871 521.00 | 9 539 829.00 | | 21 871 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 570.00 | -33 539.00 | | 270 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693 492.00 | | 239 739.00 | 9 693 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 418.00 | 5 326 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 810.00 | 8 364 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560 392.00 | 2 629 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 441.00 | | 229 326.00 | 3 960 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324 900.00 | | 10 413.00 | 5 324 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 604.00 | 583 828.00 | 1 310 577.00 | 2 693 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 2 090.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 834.00 | 581 738.00 | 1 310 577.00 | 2 685 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 529.00 | 11 233.00 | | 159 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 521.00 | 52 424.00 | 117 330.00 | 200 521.00 |
6T Sur comptes clients | 131 820.00 | 623.00 | 5 026.00 | 131 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 820.00 | 623.00 | 5 026.00 | 131 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 869.00 | 64 280.00 | 122 357.00 | 491 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 047.00 | 122 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 405.00 | 2 461 405.00 | | 2 461 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 561.00 | 1 067 561.00 | | 1 067 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 889.00 | 879 889.00 | | 879 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 973.00 | | | 2 409 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
VB T. V. A. | 404 361.00 | | | 404 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 252.00 | 572 115.00 | 569 137.00 | 1 141 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 278.00 | 1 499 278.00 | | 1 499 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 282.00 | | | 756 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098 892.00 | | | 1 098 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 814.00 | | | 156 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 097.00 | 3 141 414.00 | 1 132 683.00 | 4 274 097.00 |
VW T.V.A. | 618 427.00 | 618 427.00 | | 618 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 852 600.00 | 7 283 463.00 | 569 137.00 | 7 852 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 693.00 | | | 693.00 |