| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 398 290.00 | | 398 290.00 | 398 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 993.00 | 1 469 648.00 | 246 345.00 | 1 715 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 530.00 | 891 216.00 | 129 313.00 | 1 020 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 619 070.00 | 2 370 725.00 | 6 248 346.00 | 8 619 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 263.00 | 138 216.00 | 1 735 047.00 | 1 873 263.00 |
BZ Autres créances | 1 742 668.00 | | 1 742 668.00 | 1 742 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 216.00 | 138 216.00 | 3 701 000.00 | 3 839 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 458 288.00 | 2 508 941.00 | 9 949 346.00 | 12 458 288.00 |
CU Autres participations | 5 289 157.00 | | 5 289 157.00 | 5 289 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 526.00 | 2 294 526.00 | | 2 294 526.00 |
DH Report à nouveau | 137 030.00 | -33 539.00 | | 137 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 398.00 | 270 570.00 | | 1 151 398.00 |
DK Provisions réglementées | 178 094.00 | 170 762.00 | | 178 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 048.00 | 2 812 318.00 | | 3 871 048.00 |
DP Provisions pour risques | 77 863.00 | 135 357.00 | | 77 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 668.00 | 258.00 | | 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 531.00 | 135 615.00 | | 78 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 735.00 | 1 141 252.00 | | 587 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 164.00 | 2 461 405.00 | | 1 533 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 493.00 | 2 676 604.00 | | 2 354 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 4 636.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 1 509 734.00 | 1 568 704.00 | | 1 509 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 767.00 | 7 852 600.00 | | 5 999 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 346.00 | 10 800 533.00 | | 9 949 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 561.00 | | | 5 672 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 734 254.00 | 890 714.00 | 15 624 968.00 | 14 734 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 734 254.00 | 890 714.00 | 15 624 968.00 | 14 734 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 860 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 407 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 817 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 632 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | 154 871.00 | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | 154 871.00 | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 3 739.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | 151 308.00 | | 1 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 798.00 | 11 233.00 | | 74 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 901.00 | 166 280.00 | | 77 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 522.00 | -11 409.00 | | -68 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 919 942.00 | 22 142 091.00 | | 16 919 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 768 544.00 | 21 871 521.00 | | 15 768 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 398.00 | 270 570.00 | | 1 151 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 364 421.00 | | 294 508.00 | 8 364 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 5 474 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 859.00 | 8 619 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 386.00 | 2 736 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 375.00 | | 146 533.00 | 2 629 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326 895.00 | | 147 975.00 | 5 326 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 829.00 | 375 906.00 | 37 477.00 | 1 964 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 969.00 | 375 906.00 | 37 477.00 | 1 954 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 762.00 | 7 332.00 | | 170 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 615.00 | 12 168.00 | 69 251.00 | 135 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 67 466.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 416.00 | 12 047.00 | 1 247.00 | 127 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 416.00 | 79 513.00 | 1 247.00 | 127 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 792.00 | 99 012.00 | 70 498.00 | 433 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 214.00 | 70 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 164.00 | 1 533 164.00 | | 1 533 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 953.00 | 995 953.00 | | 995 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 216.00 | 763 216.00 | | 763 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 494.00 | 1 699 494.00 | | 1 699 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 769.00 | | 173 769.00 | 173 769.00 |
VB T. V. A. | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 637.00 | 217 431.00 | 327 206.00 | 544 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 689.00 | 1 407 689.00 | | 1 407 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 736.00 | | | 590 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467 422.00 | 1 467 422.00 | | 1 467 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 032.00 | 3 442 506.00 | 355 526.00 | 3 798 032.00 |
VW T.V.A. | 564 332.00 | 564 332.00 | | 564 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 767.00 | 5 672 561.00 | 327 206.00 | 5 999 767.00 |