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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 9 987.00 | 4 782.00 | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 398 290.00 | | 398 290.00 | 398 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 183.00 | 1 762 271.00 | 291 912.00 | 2 054 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 392.00 | 864 361.00 | 92 031.00 | 956 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 330.00 | | 174 330.00 | 174 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 942 214.00 | 2 636 619.00 | 6 305 595.00 | 8 942 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 204.00 | 135 679.00 | 394 525.00 | 530 204.00 |
BZ Autres créances | 3 113 865.00 | | 3 113 865.00 | 3 113 865.00 |
CF Disponibilités | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 758.00 | 135 679.00 | 3 666 078.00 | 3 801 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 743 972.00 | 2 772 298.00 | 9 971 674.00 | 12 743 972.00 |
CU Autres participations | 5 289 157.00 | | 5 289 157.00 | 5 289 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 526.00 | 2 294 526.00 | | 2 294 526.00 |
DH Report à nouveau | 875 560.00 | 875 560.00 | | 875 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 815.00 | 762 255.00 | | 1 512 815.00 |
DK Provisions réglementées | 185 157.00 | 183 099.00 | | 185 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 058.00 | 4 225 441.00 | | 4 978 058.00 |
DP Provisions pour risques | 40 520.00 | 113 645.00 | | 40 520.00 |
DQ Provisions pour charges | | 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 520.00 | 113 904.00 | | 40 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 995.00 | 502 011.00 | | 187 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 146.00 | 1 441 999.00 | | 1 656 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 884.00 | 1 855 535.00 | | 2 735 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 229.00 | 10 288.00 | | 6 229.00 |
EA Autres dettes | 366 842.00 | 582 145.00 | | 366 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 096.00 | 4 391 978.00 | | 4 953 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 674.00 | 8 731 323.00 | | 9 971 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 821 143.00 | | 13 821 143.00 | 13 821 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 821 143.00 | | 13 821 143.00 | 13 821 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 472 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 693 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 399 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 035.00 | 26 213.00 | | 3 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 93 679.00 | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 1 275.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 035.00 | 103 811.00 | | 3 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | 5 005.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 110 092.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | -16 413.00 | | -2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 939 195.00 | 15 038 203.00 | | 14 939 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426 381.00 | 14 275 948.00 | | 13 426 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 815.00 | 762 255.00 | | 1 512 815.00 |