| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AH Fonds commercial | 398 290.00 | | 398 290.00 | 398 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 501.00 | 1 588 471.00 | 403 030.00 | 1 991 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 587.00 | 835 941.00 | 90 645.00 | 926 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 058.00 | 2 434 272.00 | 6 334 785.00 | 8 769 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 351.00 | 138 569.00 | 587 782.00 | 726 351.00 |
BZ Autres créances | 1 712 177.00 | | 1 712 177.00 | 1 712 177.00 |
CF Disponibilités | 96 191.00 | | 96 191.00 | 96 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 106.00 | 138 569.00 | 2 396 537.00 | 2 535 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 164.00 | 2 572 842.00 | 8 731 323.00 | 11 304 164.00 |
CU Autres participations | 5 289 157.00 | | 5 289 157.00 | 5 289 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 526.00 | 2 294 526.00 | | 2 294 526.00 |
DH Report à nouveau | 875 560.00 | 137 030.00 | | 875 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 255.00 | 1 151 398.00 | | 762 255.00 |
DK Provisions réglementées | 183 099.00 | 178 094.00 | | 183 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 441.00 | 3 871 048.00 | | 4 225 441.00 |
DP Provisions pour risques | 113 645.00 | 77 863.00 | | 113 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 258.00 | 668.00 | | 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 904.00 | 78 531.00 | | 113 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 011.00 | 587 735.00 | | 502 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 999.00 | 1 533 164.00 | | 1 441 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 535.00 | 2 354 493.00 | | 1 855 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 288.00 | 14 640.00 | | 10 288.00 |
EA Autres dettes | 582 145.00 | 1 509 734.00 | | 582 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 978.00 | 5 999 767.00 | | 4 391 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 323.00 | 9 949 346.00 | | 8 731 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 077 510.00 | | 14 077 510.00 | 14 077 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 077 510.00 | | 14 077 510.00 | 14 077 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 166 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 124 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 812.00 | |
GE Autres charges | | | 684 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 119 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 213.00 | 7 353.00 | | 26 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 679.00 | 9 379.00 | | 93 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 194.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 811.00 | 1 909.00 | | 103 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 005.00 | 74 798.00 | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 092.00 | 77 901.00 | | 110 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 413.00 | -68 522.00 | | -16 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 038 203.00 | 16 919 942.00 | | 15 038 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 275 948.00 | 15 768 544.00 | | 14 275 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 255.00 | 1 151 398.00 | | 762 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 619 070.00 | | 410 002.00 | 8 619 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 077.00 | 5 442 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 015.00 | 8 769 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 938.00 | 2 918 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 523.00 | | 404 503.00 | 2 736 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 397.00 | | 5 500.00 | 5 474 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 259.00 | 250 140.00 | 119 127.00 | 2 303 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 399.00 | 250 140.00 | 119 127.00 | 2 293 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 094.00 | 5 005.00 | | 178 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 531.00 | 71 812.00 | 36 439.00 | 78 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
6T Sur comptes clients | 138 216.00 | 3 198.00 | 2 845.00 | 138 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 682.00 | 3 198.00 | 70 310.00 | 205 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 307.00 | 80 015.00 | 106 749.00 | 462 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 009.00 | 39 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 005.00 | 67 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 999.00 | 1 441 999.00 | | 1 441 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 933.00 | 887 933.00 | | 887 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 676.00 | 580 676.00 | | 580 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
UX Autres créances clients | 558 461.00 | 558 461.00 | | 558 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
VB T. V. A. | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 973.00 | 172 973.00 | | 172 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 038.00 | 220 678.00 | 108 360.00 | 329 038.00 |
VI Groupe et associés | 528 629.00 | 528 629.00 | | 528 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463 222.00 | 634 985.00 | 828 237.00 | 1 463 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 052.00 | 1 442 745.00 | 1 146 307.00 | 2 589 052.00 |
VW T.V.A. | 377 051.00 | 377 051.00 | | 377 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 978.00 | 4 283 618.00 | 108 360.00 | 4 391 978.00 |