| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
AP Constructions | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 206.00 | 20 029.00 | 3 177.00 | 23 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 444.00 | 49 815.00 | 23 628.00 | 73 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 923.00 | 115 734.00 | 116 189.00 | 231 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BN En cours de production de biens | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 134.00 | 50 179.00 | 137 955.00 | 188 134.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 116.00 | | 1 128 116.00 | 1 128 116.00 |
CF Disponibilités | 218 244.00 | | 218 244.00 | 218 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 150.00 | 50 179.00 | 1 545 971.00 | 1 596 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 072.00 | 165 913.00 | 1 662 160.00 | 1 828 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 630.00 | 475 310.00 | | 547 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 426.00 | 122 320.00 | | 125 426.00 |
DL TOTAL (I) | 893 056.00 | 817 630.00 | | 893 056.00 |
DP Provisions pour risques | 26 850.00 | 37 900.00 | | 26 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 850.00 | 37 900.00 | | 26 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 321.00 | 20 488.00 | | 10 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 015.00 | 486 059.00 | | 536 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 71 890.00 | | 79 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 317.00 | 110 915.00 | | 103 317.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 12 686.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 254.00 | 714 638.00 | | 742 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 160.00 | 1 570 168.00 | | 1 662 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 480.00 | 702 038.00 | | 727 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 226.00 | | 2 133.00 | 241 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 437.00 | 231 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 437.00 | 142 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 843.00 | | 2 133.00 | 151 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 828.00 | 11 343.00 | 11 437.00 | 115 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 828.00 | 11 343.00 | 11 437.00 | 115 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 900.00 | 26 850.00 | 37 900.00 | 37 900.00 |
6T Sur comptes clients | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 079.00 | 26 850.00 | 37 900.00 | 88 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 321.00 | 8 147.00 | 2 174.00 | 10 321.00 |
VI Groupe et associés | 536 015.00 | 536 015.00 | | 536 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
VW T.V.A. | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 654.00 | 727 480.00 | 2 174.00 | 729 654.00 |