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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
AP Constructions | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 206.00 | 21 097.00 | 2 109.00 | 23 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 616.00 | 59 439.00 | 31 177.00 | 90 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 130.00 | 126 426.00 | 122 704.00 | 249 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BN En cours de production de biens | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 213.00 | 48 179.00 | 256 034.00 | 304 213.00 |
BZ Autres créances | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 236.00 | | 1 203 236.00 | 1 203 236.00 |
CF Disponibilités | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 095.00 | 48 179.00 | 1 650 916.00 | 1 699 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 224.00 | 174 605.00 | 1 773 620.00 | 1 948 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 623 056.00 | 547 630.00 | | 623 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 474.00 | 125 426.00 | | 110 474.00 |
DL TOTAL (I) | 953 530.00 | 893 056.00 | | 953 530.00 |
DP Provisions pour risques | 35 966.00 | 26 850.00 | | 35 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 966.00 | 26 850.00 | | 35 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 284.00 | 10 321.00 | | 14 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 577.00 | 536 015.00 | | 579 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 034.00 | 79 021.00 | | 72 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 629.00 | 103 317.00 | | 105 629.00 |
EA Autres dettes | | 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 124.00 | 742 254.00 | | 784 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 620.00 | 1 662 160.00 | | 1 773 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 524.00 | 727 480.00 | | 771 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 923.00 | | 17 207.00 | 231 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 540.00 | | 17 172.00 | 142 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 35.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 734.00 | 10 692.00 | | 115 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 734.00 | 10 692.00 | | 115 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 850.00 | 35 966.00 | 26 850.00 | 26 850.00 |
6T Sur comptes clients | 50 179.00 | | 2 000.00 | 50 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 179.00 | | 2 000.00 | 50 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 029.00 | 35 966.00 | 28 850.00 | 77 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 966.00 | 28 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VI Groupe et associés | 579 577.00 | 579 577.00 | | 579 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 958.00 | 340 958.00 | | 340 958.00 |
VW T.V.A. | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 524.00 | 771 524.00 | | 771 524.00 |