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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
AP Constructions | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 766.00 | 26 304.00 | 1 462.00 | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 581.00 | 61 212.00 | 13 369.00 | 74 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 655.00 | 133 406.00 | 104 249.00 | 237 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 766.00 | | 349 766.00 | 349 766.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 236.00 | | 620 236.00 | 620 236.00 |
CF Disponibilités | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 512.00 | | 1 112 512.00 | 1 112 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 167.00 | 133 406.00 | 1 216 761.00 | 1 350 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 569 019.00 | 628 762.00 | | 569 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 449.00 | 40 257.00 | | 65 449.00 |
DL TOTAL (I) | 854 468.00 | 889 019.00 | | 854 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 149.00 | 9 798.00 | | 6 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 124.00 | 691 012.00 | | 163 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 501.00 | 55 081.00 | | 98 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | 69 692.00 | | 94 246.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 293.00 | 825 582.00 | | 362 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 761.00 | 1 723 531.00 | | 1 216 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 293.00 | 819 439.00 | | 362 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 174.00 | | 1 265.00 | 245 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 785.00 | 237 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 148 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 756.00 | | 1 265.00 | 155 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 256.00 | 8 836.00 | 8 686.00 | 133 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 256.00 | 8 836.00 | 8 686.00 | 133 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 349 766.00 | 349 766.00 | | 349 766.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 163 124.00 | 163 124.00 | | 163 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 684.00 | 367 684.00 | | 367 684.00 |
VW T.V.A. | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 293.00 | 362 293.00 | | 362 293.00 |