| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
AP Constructions | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 766.00 | 24 385.00 | 3 381.00 | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 815.00 | 65 105.00 | 15 709.00 | 80 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 889.00 | 135 380.00 | 108 508.00 | 243 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BN En cours de production de biens | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 558.00 | | 309 558.00 | 309 558.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 236.00 | | 960 236.00 | 960 236.00 |
CF Disponibilités | 300 204.00 | | 300 204.00 | 300 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 148.00 | | 1 622 148.00 | 1 622 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 037.00 | 135 380.00 | 1 730 657.00 | 1 866 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 711 424.00 | 657 265.00 | | 711 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | 54 159.00 | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 948 762.00 | 931 424.00 | | 948 762.00 |
DP Provisions pour risques | 16 540.00 | 7 458.00 | | 16 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 540.00 | 7 458.00 | | 16 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 12 523.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 411.00 | 602 186.00 | | 607 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 693.00 | 70 880.00 | | 72 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 256.00 | 55 795.00 | | 79 256.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 355.00 | 753 985.00 | | 765 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 657.00 | 1 692 867.00 | | 1 730 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 355.00 | 741 385.00 | | 765 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 343.00 | 10 037.00 | 135 380.00 | 125 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 343.00 | 10 037.00 | 135 380.00 | 125 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 458.00 | 16 540.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
6T Sur comptes clients | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 637.00 | 16 540.00 | 55 637.00 | 55 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 540.00 | 55 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 309 558.00 | 309 558.00 | | 309 558.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 607 411.00 | 607 411.00 | | 607 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 215.00 | 326 215.00 | | 326 215.00 |
VW T.V.A. | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 355.00 | 765 355.00 | | 765 355.00 |