| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
AP Constructions | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 231.00 | 22 297.00 | 2 935.00 | 25 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 815.00 | 42 303.00 | 38 512.00 | 80 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 354.00 | 110 489.00 | 130 864.00 | 241 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | 144 548.00 | | 144 548.00 | 144 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 757.00 | 48 179.00 | 194 578.00 | 242 757.00 |
BZ Autres créances | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 836.00 | | 758 836.00 | 758 836.00 |
CF Disponibilités | 414 083.00 | | 414 083.00 | 414 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 854.00 | 48 179.00 | 1 591 675.00 | 1 639 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 207.00 | 158 668.00 | 1 722 539.00 | 1 881 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 655 530.00 | 623 056.00 | | 655 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 735.00 | 110 474.00 | | 51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 927 265.00 | 953 530.00 | | 927 265.00 |
DP Provisions pour risques | 7 158.00 | 35 966.00 | | 7 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 158.00 | 35 966.00 | | 7 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 709.00 | 14 284.00 | | 21 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 477.00 | 579 577.00 | | 552 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 600.00 | 12 600.00 | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 659.00 | 72 034.00 | | 89 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 671.00 | 105 629.00 | | 101 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 116.00 | 784 124.00 | | 788 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 539.00 | 1 773 620.00 | | 1 722 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 413.00 | 771 524.00 | | 753 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 130.00 | | 21 333.00 | 249 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 109.00 | 241 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 109.00 | 151 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 712.00 | | 21 333.00 | 159 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 426.00 | 13 172.00 | 29 109.00 | 126 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 426.00 | 13 172.00 | 29 109.00 | 126 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 966.00 | 7 158.00 | 35 966.00 | 35 966.00 |
6T Sur comptes clients | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 145.00 | 7 158.00 | 35 966.00 | 84 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 158.00 | 35 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 185 158.00 | 185 158.00 | | 185 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 709.00 | 9 605.00 | 12 104.00 | 21 709.00 |
VI Groupe et associés | 552 477.00 | 552 477.00 | | 552 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 381.00 | 296 381.00 | | 296 381.00 |
VW T.V.A. | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 516.00 | 753 413.00 | 12 104.00 | 765 516.00 |