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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 493.00 | 352 405.00 | 718 088.00 | 1 070 493.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 370.00 | 59 980.00 | 33 391.00 | 93 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 746.00 | 473 886.00 | 391 860.00 | 865 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 091.00 | 886 271.00 | 4 914 820.00 | 5 801 091.00 |
BT Marchandises | 1 444 046.00 | 95 848.00 | 1 348 198.00 | 1 444 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712 772.00 | 39 585.00 | 10 673 187.00 | 10 712 772.00 |
BZ Autres créances | 470 421.00 | 124 976.00 | 345 445.00 | 470 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 188.00 | | 311 188.00 | 311 188.00 |
CF Disponibilités | 6 959 966.00 | | 6 959 966.00 | 6 959 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498 562.00 | | 2 498 562.00 | 2 498 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 404 634.00 | 260 409.00 | 22 144 225.00 | 22 404 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 205 726.00 | 1 146 680.00 | 27 059 045.00 | 28 205 726.00 |
CU Autres participations | 628 266.00 | | 628 266.00 | 628 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 637.00 | 1 470 637.00 | | 1 470 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 833.00 | 700 833.00 | | 700 833.00 |
DH Report à nouveau | 4 672 411.00 | 4 435 964.00 | | 4 672 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869 986.00 | 3 236 447.00 | | 3 869 986.00 |
DK Provisions réglementées | 649 880.00 | 756 799.00 | | 649 880.00 |
DL TOTAL (I) | 14 363 746.00 | 13 600 680.00 | | 14 363 746.00 |
DP Provisions pour risques | 398 000.00 | 187 500.00 | | 398 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 199 500.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 910.00 | 2 871.00 | | 51 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 868.00 | 46 408.00 | | 71 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 771.00 | 3 092 596.00 | | 3 977 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 359.00 | 3 050 761.00 | | 2 946 359.00 |
EA Autres dettes | 33 305.00 | 502 945.00 | | 33 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 203 825.00 | 4 333 147.00 | | 5 203 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 285 299.00 | 11 028 727.00 | | 12 285 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 059 045.00 | 24 828 907.00 | | 27 059 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 137 711.00 | 848 090.00 | 29 985 801.00 | 29 137 711.00 |
FG Production vendue services | 1 962 545.00 | 152 791.00 | 2 115 337.00 | 1 962 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 100 256.00 | 1 000 882.00 | 32 101 138.00 | 31 100 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 352 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 282 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 450.00 | |
GE Autres charges | | | 48 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 510 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 842 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 596.00 | 150 936.00 | | 16 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 919.00 | 98 550.00 | | 206 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 514.00 | 249 486.00 | | 223 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 590.00 | 5 789.00 | | 40 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | 142 094.00 | | 2 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 758.00 | 124 185.00 | | 311 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 874.00 | 272 068.00 | | 354 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 360.00 | -22 583.00 | | -131 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 445.00 | 517 504.00 | | 461 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 818.00 | 1 742 224.00 | | 1 673 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 905 842.00 | 28 998 725.00 | | 32 905 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 035 856.00 | 25 762 278.00 | | 29 035 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869 986.00 | 3 236 447.00 | | 3 869 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 293.00 | | 328 774.00 | 5 640 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 961.00 | 648 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 975.00 | 5 801 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 215.00 | 4 191 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 799.00 | 961 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092 362.00 | | 118 050.00 | 4 092 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 878.00 | | 132 278.00 | 905 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 053.00 | | 78 446.00 | 642 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 467.00 | 241 319.00 | 74 515.00 | 719 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 893.00 | 127 513.00 | | 224 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 575.00 | 113 806.00 | 74 515.00 | 494 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 799.00 | | 106 919.00 | 756 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 500.00 | 310 500.00 | 100 000.00 | 199 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 203.00 | 104 769.00 | 54 124.00 | 45 203.00 |
6T Sur comptes clients | 75 665.00 | 2 681.00 | 38 761.00 | 75 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 844.00 | 107 450.00 | 92 885.00 | 245 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 143.00 | 417 950.00 | 299 804.00 | 1 202 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 771.00 | 3 977 771.00 | | 3 977 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 309.00 | 955 309.00 | | 955 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 154.00 | 875 154.00 | | 875 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 203 825.00 | 4 834 297.00 | 369 528.00 | 5 203 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 10 664 897.00 | | | 10 664 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VB T. V. A. | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
VC Groupe et associés | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 910.00 | 19 307.00 | 32 603.00 | 51 910.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VP Divers | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498 562.00 | | | 2 498 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700 515.00 | 13 343 287.00 | 357 228.00 | 13 700 515.00 |
VW T.V.A. | 973 982.00 | 973 982.00 | | 973 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 213 431.00 | 11 811 300.00 | 402 131.00 | 12 213 431.00 |