| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 062.00 | 498 062.00 | | 498 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 588.00 | | 1 005 588.00 | 1 005 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 323.00 | 144 411.00 | 17 911.00 | 162 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 466.00 | 264 160.00 | 58 307.00 | 322 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 476.00 | 906 633.00 | 1 751 843.00 | 2 658 476.00 |
BT Marchandises | 910 367.00 | 25 538.00 | 884 829.00 | 910 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 346.00 | 31 527.00 | 1 698 818.00 | 1 730 346.00 |
BZ Autres créances | 99 609.00 | 29 581.00 | 70 028.00 | 99 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 898 972.00 | | 898 972.00 | 898 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 641.00 | 86 647.00 | 3 641 994.00 | 3 728 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 117.00 | 993 280.00 | 5 393 837.00 | 6 387 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
CU Autres participations | 570 578.00 | | 570 578.00 | 570 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 280.00 | 531 280.00 | | 531 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 762.00 | 300 762.00 | | 300 762.00 |
DH Report à nouveau | -599 970.00 | | | -599 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 578.00 | -599 970.00 | | -182 578.00 |
DK Provisions réglementées | | 65 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 500.00 | 300 788.00 | | 52 500.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 918.00 | 22 290.00 | | 80 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 943.00 | 1 052 632.00 | | 852 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 258.00 | 430 664.00 | | 374 258.00 |
EA Autres dettes | 3 800 830.00 | 3 831 609.00 | | 3 800 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 192.00 | 148 157.00 | | 128 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 141.00 | 5 485 352.00 | | 5 237 141.00 |
ED (V) | 14 196.00 | 4 808.00 | | 14 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 837.00 | 5 815 948.00 | | 5 393 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 223.00 | 1 600 078.00 | | 1 356 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 440 491.00 | 1 810 966.00 | 9 251 457.00 | 7 440 491.00 |
FG Production vendue services | 251 257.00 | 17 475.00 | 268 732.00 | 251 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 691 748.00 | 1 828 441.00 | 9 520 189.00 | 7 691 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365.00 | 8 061 723.00 | | 3 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 709.00 | 71 676.00 | | 65 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 074.00 | 8 133 399.00 | | 69 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 693.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 033 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 488.00 | 8 059 816.00 | | 65 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | 73 583.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 721 856.00 | 16 858 674.00 | | 9 721 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 434.00 | 17 458 644.00 | | 9 904 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 578.00 | -599 970.00 | | -182 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 603.00 | | 86 247.00 | 2 573 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 578 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 2 658 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 484 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 374.00 | | | 1 595 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 975.00 | | 15 747.00 | 469 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 254.00 | | 70 500.00 | 508 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 373.00 | 115 194.00 | 933.00 | 792 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 296.00 | 73 766.00 | | 424 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 076.00 | 41 428.00 | 933.00 | 368 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 65 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 108.00 | 1 124.00 | 32 694.00 | 57 108.00 |
6T Sur comptes clients | 32 110.00 | | 583.00 | 32 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 218.00 | 30 705.00 | 33 277.00 | 89 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 927.00 | 95 705.00 | 98 986.00 | 179 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 705.00 | 33 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 65 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 943.00 | 852 943.00 | | 852 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 830.00 | 830.00 | 3 800 000.00 | 3 800 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 818.00 | 1 697 818.00 | | 1 697 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
VB T. V. A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VC Groupe et associés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VP Divers | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 018.00 | 1 862 755.00 | 40 263.00 | 1 903 018.00 |
VW T.V.A. | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 223.00 | 1 356 223.00 | 3 800 000.00 | 5 156 223.00 |