| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 600.00 | 577 343.00 | 453 257.00 | 1 030 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 245.00 | 89 244.00 | 44 001.00 | 133 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 404.00 | 507 589.00 | 312 815.00 | 820 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 724.00 | 1 174 176.00 | 4 572 548.00 | 5 746 724.00 |
BT Marchandises | 1 412 065.00 | 116 861.00 | 1 295 204.00 | 1 412 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 538 250.00 | 46 594.00 | 13 491 656.00 | 13 538 250.00 |
BZ Autres créances | 252 567.00 | 124 976.00 | 127 591.00 | 252 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 150.00 | 44 643.00 | 1 057 507.00 | 1 102 150.00 |
CF Disponibilités | 8 190 368.00 | | 8 190 368.00 | 8 190 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057 050.00 | | 3 057 050.00 | 3 057 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 559 341.00 | 333 074.00 | 27 226 268.00 | 27 559 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 345 704.00 | 1 507 250.00 | 31 838 454.00 | 33 345 704.00 |
CU Autres participations | 625 266.00 | | 625 266.00 | 625 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 637.00 | 1 470 637.00 | | 1 470 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 833.00 | 700 833.00 | | 700 833.00 |
DH Report à nouveau | 4 948 575.00 | 3 542 397.00 | | 4 948 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 260 919.00 | 3 406 179.00 | | 5 260 919.00 |
DK Provisions réglementées | 436 043.00 | 542 963.00 | | 436 043.00 |
DL TOTAL (I) | 15 817 007.00 | 12 663 008.00 | | 15 817 007.00 |
DP Provisions pour risques | 359 639.00 | 556 234.00 | | 359 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 359 639.00 | 568 234.00 | | 359 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 37 933.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 878.00 | | | 1 061 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 611.00 | 77 234.00 | | 220 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 309.00 | 3 575 531.00 | | 5 032 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 601.00 | 2 917 985.00 | | 3 369 601.00 |
EA Autres dettes | 11 458.00 | 63 082.00 | | 11 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 942 618.00 | 5 520 137.00 | | 5 942 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 642 197.00 | 12 191 902.00 | | 15 642 197.00 |
ED (V) | 19 611.00 | 103 810.00 | | 19 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 838 454.00 | 25 526 953.00 | | 31 838 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 878.00 | | | 1 061 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 713 513.00 | 1 003 932.00 | 34 717 445.00 | 33 713 513.00 |
FG Production vendue services | 1 703 584.00 | 46 326.00 | 1 749 910.00 | 1 703 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 417 097.00 | 1 050 258.00 | 36 467 355.00 | 35 417 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 720 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 899 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 895 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 195 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 579.00 | 35 385.00 | | 43 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 920.00 | 199 917.00 | | 118 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 499.00 | 235 302.00 | | 162 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 1 782.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 94 795.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 355.00 | 96 577.00 | | 18 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 144.00 | 138 725.00 | | 144 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 169.00 | 461 212.00 | | 603 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475 324.00 | 1 471 308.00 | | 2 475 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 385 210.00 | 32 879 470.00 | | 37 385 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 124 290.00 | 29 473 291.00 | | 32 124 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 260 919.00 | 3 406 179.00 | | 5 260 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754 346.00 | | 112 995.00 | 5 754 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 861.00 | 641 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 224.00 | 117 393.00 | 5 746 724.00 | 3 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 100.00 | 4 151 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 92 432.00 | 953 649.00 | 3 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171 404.00 | | | 4 171 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 142.00 | | 107 163.00 | 942 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 800.00 | | 5 832.00 | 640 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 473.00 | 247 435.00 | 111 733.00 | 1 038 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 580.00 | 133 863.00 | 20 100.00 | 463 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 894.00 | 113 571.00 | 91 633.00 | 574 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 963.00 | | 106 920.00 | 542 963.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 234.00 | 54 639.00 | 263 234.00 | 568 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 905.00 | 5 496.00 | 5 540.00 | 116 905.00 |
6T Sur comptes clients | 44 183.00 | 2 411.00 | | 44 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 976.00 | 44 643.00 | | 124 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 064.00 | 52 550.00 | 5 540.00 | 286 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 260.00 | 107 189.00 | 375 694.00 | 1 397 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 309.00 | 5 032 309.00 | | 5 032 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 747.00 | 1 140 747.00 | | 1 140 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 165.00 | 717 165.00 | | 717 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 942 618.00 | 5 636 899.00 | 305 720.00 | 5 942 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 13 483 363.00 | 13 483 363.00 | | 13 483 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
VB T. V. A. | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
VC Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 878.00 | 1 061 878.00 | | 1 061 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 493.00 | 198 493.00 | | 198 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057 050.00 | 3 057 050.00 | | 3 057 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 864 372.00 | 16 749 004.00 | 115 367.00 | 16 864 372.00 |
VW T.V.A. | 1 313 196.00 | 1 313 196.00 | | 1 313 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 421 586.00 | 15 115 867.00 | 305 720.00 | 15 421 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |