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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 062.00 | 424 296.00 | 73 766.00 | 498 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 588.00 | | 1 005 588.00 | 1 005 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 729.00 | 127 051.00 | 27 677.00 | 154 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 246.00 | 241 025.00 | 74 221.00 | 315 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 603.00 | 792 373.00 | 1 781 230.00 | 2 573 603.00 |
BT Marchandises | 848 759.00 | 57 108.00 | 791 651.00 | 848 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 500.00 | 32 110.00 | 2 067 390.00 | 2 099 500.00 |
BZ Autres créances | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 971 940.00 | | 971 940.00 | 971 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 936.00 | 89 218.00 | 4 034 718.00 | 4 123 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 538.00 | 881 591.00 | 5 815 948.00 | 6 697 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
CU Autres participations | 500 078.00 | | 500 078.00 | 500 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 280.00 | 3 000 000.00 | | 531 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 007.00 | 1 470 637.00 | | 3 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 762.00 | 300 762.00 | | 300 762.00 |
DG Autres réserves | | 400 071.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 409 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 970.00 | -716 614.00 | | -599 970.00 |
DK Provisions réglementées | 65 709.00 | 137 385.00 | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | 300 788.00 | 9 001 736.00 | | 300 788.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 701 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 290.00 | 18 672.00 | | 22 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 632.00 | 964 283.00 | | 1 052 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 664.00 | 594 858.00 | | 430 664.00 |
EA Autres dettes | 3 831 609.00 | 4 169 162.00 | | 3 831 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 157.00 | 150 406.00 | | 148 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 352.00 | 6 599 156.00 | | 5 485 352.00 |
ED (V) | 4 808.00 | 1 541.00 | | 4 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 948.00 | 15 602 433.00 | | 5 815 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 078.00 | 2 412 157.00 | | 1 600 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 158 524.00 | 913 845.00 | 8 072 369.00 | 7 158 524.00 |
FG Production vendue services | 492 493.00 | 15 909.00 | 508 402.00 | 492 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 651 017.00 | 929 754.00 | 8 580 771.00 | 7 651 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 946 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 061 723.00 | 8 071.00 | | 8 061 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 133 399.00 | 79 747.00 | | 8 133 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 636.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 033 123.00 | | | 8 033 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059 816.00 | 636.00 | | 8 059 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 583.00 | 79 111.00 | | 73 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 858 674.00 | 11 249 169.00 | | 16 858 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 458 644.00 | 11 965 783.00 | | 17 458 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 970.00 | -716 614.00 | | -599 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 683 145.00 | | 14 539.00 | 10 683 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 035 302.00 | 508 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124 082.00 | 2 573 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 063.00 | 1 595 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 717.00 | 469 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 437.00 | | | 1 671 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 152.00 | | 11 539.00 | 471 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540 556.00 | | 3 000.00 | 8 540 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 399.00 | 124 932.00 | 87 959.00 | 755 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 593.00 | 73 766.00 | 76 063.00 | 426 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 806.00 | 51 166.00 | 11 896.00 | 328 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 385.00 | | 71 676.00 | 137 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 459.00 | 5 131.00 | 44 482.00 | 96 459.00 |
6T Sur comptes clients | 32 693.00 | | 583.00 | 32 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 803.00 | 5 131.00 | 51 716.00 | 135 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 188.00 | 30 131.00 | 123 392.00 | 273 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 131.00 | 45 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 71 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 632.00 | 1 052 632.00 | | 1 052 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831 609.00 | 1 318.00 | 3 830 291.00 | 3 831 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 157.00 | 115 463.00 | 32 693.00 | 148 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 390.00 | 2 066 390.00 | | 2 066 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
VB T. V. A. | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VC Groupe et associés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VP Divers | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 005.00 | 57 104.00 | 12 902.00 | 70 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 551.00 | 2 230 363.00 | 54 188.00 | 2 284 551.00 |
VW T.V.A. | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 062.00 | 1 600 078.00 | 3 862 984.00 | 5 463 062.00 |