| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 062.00 | 498 062.00 | | 498 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 588.00 | | 1 005 588.00 | 1 005 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 500.00 | 155 197.00 | 7 303.00 | 162 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 971.00 | 287 805.00 | 56 167.00 | 343 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 098.00 | 941 064.00 | 1 737 034.00 | 2 678 098.00 |
BT Marchandises | 1 201 208.00 | 90 984.00 | 1 110 224.00 | 1 201 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 566.00 | 30 945.00 | 2 591 622.00 | 2 622 566.00 |
BZ Autres créances | 181 331.00 | 29 581.00 | 151 750.00 | 181 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 627.00 | 151 510.00 | 4 116 117.00 | 4 267 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 725.00 | 1 092 574.00 | 5 853 151.00 | 6 945 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
CU Autres participations | 570 578.00 | | 570 578.00 | 570 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 280.00 | 531 280.00 | | 531 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 762.00 | 300 762.00 | | 300 762.00 |
DH Report à nouveau | -782 548.00 | -599 970.00 | | -782 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 450.00 | -182 578.00 | | 239 450.00 |
DL TOTAL (I) | 291 951.00 | 52 500.00 | | 291 951.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 728.00 | 852 943.00 | | 1 528 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 454.00 | 374 258.00 | | 771 454.00 |
EA Autres dettes | 2 969 331.00 | 3 800 830.00 | | 2 969 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 118.00 | 128 192.00 | | 205 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 421.00 | 5 237 141.00 | | 5 484 421.00 |
ED (V) | 16 779.00 | 14 196.00 | | 16 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 151.00 | 5 393 837.00 | | 5 853 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 421.00 | 1 356 223.00 | | 5 484 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 220 155.00 | 1 941 982.00 | 12 162 138.00 | 10 220 155.00 |
FG Production vendue services | 225 563.00 | 38 438.00 | 264 001.00 | 225 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 445 718.00 | 1 980 420.00 | 12 426 138.00 | 10 445 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 080 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 295 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | 3 365.00 | | 1 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 65 709.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 904.00 | 69 074.00 | | 31 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 488.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 65 488.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 188.00 | 3 586.00 | | 30 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 630 040.00 | 9 721 856.00 | | 12 630 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 590.00 | 9 904 434.00 | | 12 390 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 450.00 | -182 578.00 | | 239 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 476.00 | | 23 215.00 | 2 658 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061.00 | 576 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 2 678 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 506 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 374.00 | | | 1 595 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 789.00 | | 23 215.00 | 484 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 313.00 | | | 578 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 633.00 | 35 568.00 | 1 137.00 | 906 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 062.00 | | | 498 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 571.00 | 35 568.00 | 1 137.00 | 408 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 30 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 538.00 | 81 035.00 | 15 589.00 | 25 538.00 |
6T Sur comptes clients | 31 527.00 | | 583.00 | 31 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 647.00 | 81 035.00 | 16 172.00 | 86 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 647.00 | 81 035.00 | 46 172.00 | 176 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 035.00 | 16 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 728.00 | 1 528 728.00 | | 1 528 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 701.00 | 313 701.00 | | 313 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969 331.00 | 2 969 331.00 | | 2 969 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 118.00 | 205 118.00 | | 205 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 622.00 | 2 577 761.00 | 12 860.00 | 2 590 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
VB T. V. A. | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VP Divers | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 394.00 | 2 848 914.00 | 50 480.00 | 2 899 394.00 |
VW T.V.A. | 237 042.00 | 237 042.00 | | 237 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 421.00 | 5 484 421.00 | | 5 484 421.00 |