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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 140 784.00 | 15 862.00 | 124 921.00 | 140 784.00 |
AP Constructions | 1 062 597.00 | 362 614.00 | 699 982.00 | 1 062 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 171.00 | 121 248.00 | 23 923.00 | 145 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 053.00 | 500 226.00 | 922 827.00 | 1 423 053.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 185.00 | | 403 185.00 | 403 185.00 |
CF Disponibilités | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 873.00 | | 591 873.00 | 591 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 927.00 | 500 226.00 | 1 514 701.00 | 2 014 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 021.00 | 711 021.00 | | 711 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 846.00 | 694 397.00 | | 658 846.00 |
DH Report à nouveau | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 699.00 | 13 876.00 | | -27 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 146.00 | 1 490 396.00 | | 1 427 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 371.00 | 25 605.00 | | 27 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 8 250.00 | | 22 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 421.00 | 41 277.00 | | 31 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 397.00 | 6 439.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 555.00 | 81 572.00 | | 87 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 701.00 | 1 571 969.00 | | 1 514 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
FG Production vendue services | 94 535.00 | 6 419.00 | 100 955.00 | 94 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 679.00 | 6 419.00 | 254 099.00 | 247 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 45.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 45.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -45.00 | | -111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 699.00 | 13 876.00 | | -27 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |