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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 133 549.00 | 10 391.00 | 123 158.00 | 133 549.00 |
AP Constructions | 1 062 597.00 | 434 390.00 | 628 206.00 | 1 062 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 841.00 | 143 427.00 | 18 414.00 | 161 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 489.00 | 588 709.00 | 843 779.00 | 1 432 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 957.00 | | 149 957.00 | 149 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 446.00 | 588 709.00 | 993 737.00 | 1 582 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 820.00 | 514 820.00 | | 514 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
DG Autres réserves | 327 779.00 | 367 398.00 | | 327 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 320.00 | 11 862.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 924 021.00 | 965 183.00 | | 924 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 295.00 | 45 704.00 | | 23 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 11 580.00 | | 10 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 175.00 | 30 050.00 | | 30 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 591.00 | 5 490.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 715.00 | 92 826.00 | | 69 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 737.00 | 1 058 009.00 | | 993 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 715.00 | 92 826.00 | | 69 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |