| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 133 549.00 | 9 940.00 | 123 609.00 | 133 549.00 |
AP Constructions | 1 062 597.00 | 410 465.00 | 652 132.00 | 1 062 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 471.00 | 139 572.00 | 13 899.00 | 153 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 119.00 | 560 478.00 | 863 640.00 | 1 424 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 490.00 | 4 189.00 | 43 300.00 | 47 490.00 |
CF Disponibilités | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 559.00 | 4 189.00 | 194 369.00 | 198 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 678.00 | 564 668.00 | 1 058 009.00 | 1 622 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 820.00 | | | 514 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
DG Autres réserves | 367 398.00 | | | 367 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 965 183.00 | | | 965 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 009.00 | | | 1 058 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
FG Production vendue services | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 757.00 | | 211 757.00 | 211 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |