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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 133 549.00 | 9 489.00 | 124 060.00 | 133 549.00 |
AP Constructions | 1 062 597.00 | 386 540.00 | 676 057.00 | 1 062 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 471.00 | 134 244.00 | 19 227.00 | 153 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 119.00 | 530 774.00 | 893 345.00 | 1 424 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 348.00 | 2 821.00 | 42 526.00 | 45 348.00 |
CF Disponibilités | 162 668.00 | | 162 668.00 | 162 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 897.00 | 2 821.00 | 234 076.00 | 236 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 016.00 | 533 595.00 | 1 127 421.00 | 1 661 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 820.00 | 711 021.00 | | 514 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 658 846.00 | | |
DG Autres réserves | 461 186.00 | | | 461 186.00 |
DH Report à nouveau | -13 823.00 | 13 876.00 | | -13 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 889.00 | -27 699.00 | | -7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 395.00 | 1 427 146.00 | | 1 025 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 719.00 | 27 371.00 | | 46 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 22 365.00 | | 23 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 651.00 | 31 421.00 | | 26 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 948.00 | 6 397.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 025.00 | 87 555.00 | | 102 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 421.00 | 1 514 701.00 | | 1 127 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 025.00 | 87 555.00 | | 102 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 209.00 | | 152 209.00 | 152 209.00 |
FG Production vendue services | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 171.00 | | 248 171.00 | 248 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 111.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -111.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 573.00 | 274 262.00 | | 258 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 462.00 | 301 961.00 | | 266 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 889.00 | -27 699.00 | | -7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |