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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AN Terrains | 133 549.00 | 10 842.00 | 122 707.00 | 133 549.00 |
AP Constructions | 1 062 597.00 | 458 315.00 | 604 281.00 | 1 062 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 841.00 | 148 439.00 | 13 402.00 | 161 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 489.00 | 618 097.00 | 814 391.00 | 1 432 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 709.00 | 618 097.00 | 947 611.00 | 1 565 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 820.00 | 514 820.00 | | 514 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
DG Autres réserves | 307 210.00 | 327 779.00 | | 307 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917.00 | 10 320.00 | | -917.00 |
DL TOTAL (I) | 892 215.00 | 924 021.00 | | 892 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 330.00 | 23 295.00 | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 10 654.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 287.00 | 30 175.00 | | 25 287.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 5 591.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 396.00 | 69 715.00 | | 55 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 611.00 | 993 737.00 | | 947 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |