| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 963.00 | 103 550.00 | 77 413.00 | 180 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 214.00 | 12 472.00 | 9 743.00 | 22 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 849.00 | 121 756.00 | 156 093.00 | 277 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BN En cours de production de biens | 267 646.00 | | 267 646.00 | 267 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 073.00 | | 232 073.00 | 232 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 206.00 | | 744 206.00 | 744 206.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CF Disponibilités | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 421.00 | | 1 557 421.00 | 1 557 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 270.00 | 121 756.00 | 1 713 514.00 | 1 835 270.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 468.00 | 478 543.00 | | 539 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 619.00 | 60 925.00 | | 182 619.00 |
DL TOTAL (I) | 810 087.00 | 627 468.00 | | 810 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 449.00 | 171 685.00 | | 333 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 707.00 | 489 055.00 | | 40 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 854.00 | 192 946.00 | | 244 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 836.00 | 294 308.00 | | 283 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 427.00 | 1 171 615.00 | | 903 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 514.00 | 1 799 084.00 | | 1 713 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 097.00 | 549 912.00 | | 610 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 972.00 | | 802 972.00 | 802 972.00 |
FG Production vendue services | 1 753 416.00 | | 1 753 416.00 | 1 753 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 388.00 | | 2 556 388.00 | 2 556 388.00 |
FM Production stockée | | | 11 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 261.00 | 26 181.00 | | 20 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 5 663.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 145.00 | 5 663.00 | | 64 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 698.00 | 134.00 | | 11 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | 647.00 | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 447.00 | 5 016.00 | | 52 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | -8 753.00 | | 42 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 172.00 | 2 025 094.00 | | 2 653 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 553.00 | 1 964 168.00 | | 2 470 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 619.00 | 60 925.00 | | 182 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 611.00 | 183 132.00 | | 388 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 378.00 | | 84 254.00 | 238 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 783.00 | 277 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 783.00 | 203 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 707.00 | | 84 254.00 | 163 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 229.00 | 33 613.00 | 33 085.00 | 121 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 292.00 | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 786.00 | 33 321.00 | 33 085.00 | 115 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 854.00 | 244 854.00 | | 244 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 744 206.00 | | | 744 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 033.00 | 39 703.00 | 293 330.00 | 333 033.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 758.00 | 816 758.00 | | 816 758.00 |
VW T.V.A. | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 427.00 | 610 097.00 | 293 330.00 | 903 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 632.00 | 28 066.00 | | 28 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 527.00 | 201 319.00 | | 194 527.00 |
ST Autres comptes | 729 577.00 | 385 280.00 | | 729 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 906.00 | 263 046.00 | | 184 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 940 740.00 | 503 070.00 | | 940 740.00 |
YT Sous‐traitance | 394 092.00 | 269 693.00 | | 394 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 980.00 | 11 030.00 | | 17 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 612.00 | 39 096.00 | | 46 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 169.00 | 363 029.00 | | 491 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 267.00 | 248 925.00 | | 322 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503 102.00 | 1 119 337.00 | | 1 503 102.00 |