| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 132.00 | 16 081.00 | 14 051.00 | 30 132.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 315.00 | 158 686.00 | 94 629.00 | 253 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 24 667.00 | 1 395.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 447.00 | 199 434.00 | 179 012.00 | 378 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 205.00 | | 1 190 205.00 | 1 190 205.00 |
BN En cours de production de biens | 490 404.00 | | 490 404.00 | 490 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 274.00 | | 256 274.00 | 256 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 187.00 | | 953 187.00 | 953 187.00 |
BZ Autres créances | 244 907.00 | | 244 907.00 | 244 907.00 |
CF Disponibilités | 221 217.00 | | 221 217.00 | 221 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 616.00 | | 3 370 616.00 | 3 370 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 503.00 | 199 434.00 | 3 552 068.00 | 3 751 503.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 378.00 | 722 087.00 | | 935 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 133.00 | 213 291.00 | | 241 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 512.00 | 1 023 378.00 | | 1 264 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 440.00 | 22 069.00 | | 2 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440.00 | 22 069.00 | | 2 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 080.00 | 293 330.00 | | 324 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 071.00 | 225 618.00 | | 1 052 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 182.00 | 216 619.00 | | 579 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 610.00 | 264 080.00 | | 290 610.00 |
EA Autres dettes | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | 581.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 116.00 | 1 000 228.00 | | 2 285 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 068.00 | 2 045 676.00 | | 3 552 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 355.00 | 551 148.00 | | 1 652 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370 480.00 | | 2 370 480.00 | 2 370 480.00 |
FG Production vendue services | 1 086 738.00 | | 1 086 738.00 | 1 086 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 218.00 | | 3 457 218.00 | 3 457 218.00 |
FM Production stockée | | | 71 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 012.00 | 60 336.00 | | 87 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 23 732.00 | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 23 732.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 4 845.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 4 845.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 18 887.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 49 824.00 | | 11 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 472.00 | 2 766 925.00 | | 3 649 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 338.00 | 2 553 634.00 | | 3 408 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 133.00 | 213 291.00 | | 241 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 107.00 | 444 851.00 | | 455 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 142.00 | | 38 534.00 | 341 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 378 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 279 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 934.00 | | 23 800.00 | 74 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 873.00 | | 14 734.00 | 265 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 660.00 | 41 004.00 | 1 230.00 | 159 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 9 801.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 380.00 | 31 203.00 | 1 230.00 | 153 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 069.00 | 2 440.00 | 22 069.00 | 22 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 069.00 | 2 440.00 | 22 069.00 | 22 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | 22 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 182.00 | 579 182.00 | | 579 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 953 187.00 | 953 187.00 | | 953 187.00 |
VB T. V. A. | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 080.00 | 191 319.00 | 132 761.00 | 324 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 371.00 | 551 371.00 | 500 000.00 | 1 051 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VP Divers | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 516.00 | 1 212 516.00 | | 1 212 516.00 |
VW T.V.A. | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 116.00 | 1 652 355.00 | 632 761.00 | 2 285 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 314.00 | 10 920.00 | | 12 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 693.00 | 395 345.00 | | 398 693.00 |
ST Autres comptes | 768 419.00 | 714 062.00 | | 768 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 126 384.00 | 766 761.00 | | 1 126 384.00 |
YT Sous‐traitance | 375 999.00 | 436 332.00 | | 375 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 591.00 | 23 455.00 | | 22 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 905.00 | 34 375.00 | | 34 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 080.00 | 444 101.00 | | 662 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 559.00 | 321 520.00 | | 549 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 111.00 | 1 545 739.00 | | 1 543 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |