| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 452.00 | 173 224.00 | 31 228.00 | 204 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 422.00 | 216 257.00 | 100 165.00 | 316 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 203.00 | | 679 203.00 | 679 203.00 |
BN En cours de production de biens | 417 328.00 | | 417 328.00 | 417 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 424.00 | | 308 424.00 | 308 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 075.00 | | 489 075.00 | 489 075.00 |
BZ Autres créances | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
CF Disponibilités | 654 991.00 | | 654 991.00 | 654 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 315.00 | | 2 725 315.00 | 2 725 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 781.00 | 216 257.00 | 2 849 524.00 | 3 065 781.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 990.00 | 1 176 512.00 | | 1 475 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 250.00 | 299 478.00 | | 173 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 240.00 | 1 563 990.00 | | 1 737 240.00 |
DP Provisions pour risques | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 028.00 | 153 921.00 | | 694 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 889 077.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 890.00 | 652 227.00 | | 114 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 223.00 | 354 460.00 | | 245 223.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | 25 931.00 | | 32 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309.00 | 2 439.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 240.00 | 2 078 055.00 | | 1 088 240.00 |
ED (V) | | 12 584.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 524.00 | 3 654 629.00 | | 2 849 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 927.00 | 1 985 027.00 | | 1 035 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 078 846.00 | | 2 078 846.00 | 2 078 846.00 |
FG Production vendue services | 437 449.00 | | 437 449.00 | 437 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 295.00 | | 2 516 295.00 | 2 516 295.00 |
FM Production stockée | | | -37 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 044.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 841.00 | 100 332.00 | | 101 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 552.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 767.00 | 552.00 | | 64 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 1 099.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 31 531.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 663.00 | -30 979.00 | | 63 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 64 877.00 | | 14 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 839.00 | 4 527 253.00 | | 2 652 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 588.00 | 4 227 775.00 | | 2 479 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 250.00 | 299 478.00 | | 173 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 055.00 | 444 392.00 | | 284 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 355.00 | | 11 120.00 | 340 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 053.00 | 316 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 053.00 | 217 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 286.00 | | 11 120.00 | 241 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 936.00 | 41 270.00 | 33 949.00 | 208 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 981.00 | 2 151.00 | | 27 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 955.00 | 39 119.00 | 33 949.00 | 180 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 044.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 489 075.00 | 489 075.00 | | 489 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VC Groupe et associés | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 028.00 | 641 715.00 | 52 313.00 | 694 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 369.00 | 665 369.00 | | 665 369.00 |
VW T.V.A. | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 240.00 | 1 035 927.00 | 52 313.00 | 1 088 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | 9 549.00 | | 10 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 021.00 | 413 976.00 | | 420 021.00 |
ST Autres comptes | 463 369.00 | 795 486.00 | | 463 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 517 654.00 | 785 575.00 | | 517 654.00 |
YT Sous‐traitance | 143 932.00 | 383 808.00 | | 143 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 224.00 | 36 176.00 | | 21 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 835.00 | 45 725.00 | | 31 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 738.00 | 840 369.00 | | 501 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 638.00 | 583 664.00 | | 280 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 322.00 | 1 593 270.00 | | 1 027 322.00 |