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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 280.00 | 52.00 | 6 332.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 811.00 | 130 489.00 | 109 322.00 | 239 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 22 891.00 | 3 171.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 142.00 | 159 660.00 | 181 482.00 | 341 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
BN En cours de production de biens | 491 480.00 | | 491 480.00 | 491 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 607.00 | | 688 607.00 | 688 607.00 |
BZ Autres créances | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
CF Disponibilités | 217 871.00 | | 217 871.00 | 217 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 124.00 | | 1 842 124.00 | 1 842 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 336.00 | 159 660.00 | 2 045 676.00 | 2 205 336.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 087.00 | 539 468.00 | | 722 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 291.00 | 182 619.00 | | 213 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 378.00 | 810 087.00 | | 1 023 378.00 |
DP Provisions pour risques | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 330.00 | 333 449.00 | | 293 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 618.00 | 40 707.00 | | 225 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 619.00 | 244 854.00 | | 216 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 080.00 | 283 836.00 | | 264 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 228.00 | 903 427.00 | | 1 000 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 676.00 | 1 713 514.00 | | 2 045 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 148.00 | 610 097.00 | | 551 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 310.00 | | 731 310.00 | 731 310.00 |
FG Production vendue services | 1 728 264.00 | | 1 728 264.00 | 1 728 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 574.00 | | 2 459 574.00 | 2 459 574.00 |
FM Production stockée | | | 175 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 336.00 | 20 261.00 | | 60 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 732.00 | 145.00 | | 23 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 732.00 | 64 145.00 | | 23 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 11 698.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 887.00 | 52 447.00 | | 18 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 824.00 | 42 722.00 | | 49 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 925.00 | 2 653 172.00 | | 2 766 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 634.00 | 2 470 553.00 | | 2 553 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 291.00 | 182 619.00 | | 213 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 851.00 | 388 611.00 | | 444 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 849.00 | | 63 293.00 | 277 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 336.00 | | 598.00 | 74 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 178.00 | | 62 695.00 | 203 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 756.00 | 37 904.00 | | 121 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 546.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 022.00 | 37 358.00 | | 116 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 619.00 | 216 619.00 | | 216 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 688 607.00 | | | 688 607.00 |
VB T. V. A. | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 330.00 | 69 250.00 | 224 080.00 | 293 330.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VP Divers | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 526.00 | 817 526.00 | | 817 526.00 |
VW T.V.A. | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 228.00 | 551 148.00 | 449 080.00 | 1 000 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 920.00 | 28 632.00 | | 10 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 345.00 | 194 527.00 | | 395 345.00 |
ST Autres comptes | 714 062.00 | 729 577.00 | | 714 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 184 906.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 766 761.00 | 940 740.00 | | 766 761.00 |
YT Sous‐traitance | 436 332.00 | 394 092.00 | | 436 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 455.00 | 17 980.00 | | 23 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 375.00 | 46 612.00 | | 34 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 101.00 | 491 169.00 | | 444 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 520.00 | 322 267.00 | | 321 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 545 739.00 | 1 503 102.00 | | 1 545 739.00 |