| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 132.00 | 27 981.00 | 2 151.00 | 30 132.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 385.00 | 168 166.00 | 60 219.00 | 228 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 12 788.00 | 112.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 355.00 | 208 936.00 | 131 419.00 | 340 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 393.00 | | 941 393.00 | 941 393.00 |
BN En cours de production de biens | 432 259.00 | | 432 259.00 | 432 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 090.00 | | 331 090.00 | 331 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 660.00 | | 1 017 660.00 | 1 017 660.00 |
BZ Autres créances | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CF Disponibilités | 740 352.00 | | 740 352.00 | 740 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 211.00 | | 3 523 211.00 | 3 523 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 565.00 | 208 936.00 | 3 654 629.00 | 3 863 565.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 512.00 | 935 378.00 | | 1 176 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 478.00 | 241 133.00 | | 299 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 990.00 | 1 264 512.00 | | 1 563 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 921.00 | 324 080.00 | | 153 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 077.00 | 1 052 071.00 | | 889 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 227.00 | 579 182.00 | | 652 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 460.00 | 290 610.00 | | 354 460.00 |
EA Autres dettes | 25 931.00 | 38 731.00 | | 25 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 439.00 | 442.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 055.00 | 2 285 116.00 | | 2 078 055.00 |
ED (V) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 629.00 | 3 552 068.00 | | 3 654 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 027.00 | 1 652 355.00 | | 1 985 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 825 283.00 | | 3 825 283.00 | 3 825 283.00 |
FG Production vendue services | 517 165.00 | | 517 165.00 | 517 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 448.00 | | 4 342 448.00 | 4 342 448.00 |
FM Production stockée | | | 16 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 332.00 | 87 012.00 | | 100 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 1 359.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 1 409.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 432.00 | 1 014.00 | | 30 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 531.00 | 1 014.00 | | 31 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 979.00 | 395.00 | | -30 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 877.00 | 11 775.00 | | 64 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 253.00 | 3 649 472.00 | | 4 527 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 775.00 | 3 408 338.00 | | 4 227 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 478.00 | 241 133.00 | | 299 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 392.00 | 455 107.00 | | 444 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 447.00 | | | 378 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 092.00 | 340 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 092.00 | 241 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 377.00 | | | 279 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 434.00 | 46 494.00 | 36 993.00 | 199 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 081.00 | 11 900.00 | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 353.00 | 34 594.00 | 36 993.00 | 183 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 227.00 | 652 227.00 | | 652 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 660.00 | 1 017 660.00 | | 1 017 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 411.00 | 50 383.00 | 93 028.00 | 143 411.00 |
VI Groupe et associés | 888 782.00 | 888 782.00 | | 888 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 116.00 | 1 078 116.00 | | 1 078 116.00 |
VW T.V.A. | 176 446.00 | 176 446.00 | | 176 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 055.00 | 1 985 027.00 | 93 028.00 | 2 078 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | 12 314.00 | | 9 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 976.00 | 398 693.00 | | 413 976.00 |
ST Autres comptes | 795 486.00 | 768 419.00 | | 795 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 785 575.00 | 1 126 384.00 | | 785 575.00 |
YT Sous‐traitance | 383 808.00 | 375 999.00 | | 383 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 176.00 | 22 591.00 | | 36 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 725.00 | 34 905.00 | | 45 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 369.00 | 662 080.00 | | 840 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 664.00 | 549 559.00 | | 583 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 270.00 | 1 543 111.00 | | 1 593 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |