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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 645.00 | 31 467.00 | 7 178.00 | 38 645.00 |
040 Immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 923.00 | 31 628.00 | 12 296.00 | 43 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
060 Stock marchandises | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
072 Créances – Autres | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
084 Disponibilités | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
110 Total général Actif | 252 483.00 | 31 628.00 | 220 856.00 | 252 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 810.00 | 246 353.00 | | 223 810.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 281.00 | 62 173.00 | | 69 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 889.00 | 41 639.00 | | 37 889.00 |
230 Autres produits | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 452.00 | 350 165.00 | | 352 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 823.00 | 147 840.00 | | 176 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 615.00 | -3 709.00 | | -13 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 800.00 | 45 235.00 | | 50 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | 96.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 86 244.00 | 65 564.00 | | 86 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 1 273.00 | | 2 004.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 846.00 | 38 112.00 | | 27 846.00 |
252 Charges sociales | 11 018.00 | 15 053.00 | | 11 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 2 070.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 23 776.00 | 2 469.00 | | 23 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 547.00 | 314 004.00 | | 366 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 095.00 | 36 161.00 | | -14 095.00 |
280 Produits financiers | 7 505.00 | 1.00 | | 7 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 572.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 816.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 324.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 091.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 898.00 | 30 503.00 | | -6 898.00 |