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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 783.00 | 61 905.00 | 18 878.00 | 80 783.00 |
040 Immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 061.00 | 62 066.00 | 23 996.00 | 86 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
060 Stock marchandises | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
072 Créances – Autres | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
084 Disponibilités | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
110 Total général Actif | 283 888.00 | 62 066.00 | 221 822.00 | 283 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 161.00 | 348 925.00 | | 270 161.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 629.00 | 65 011.00 | | 60 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 746.00 | 40 653.00 | | 40 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 904.00 | 12.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 940.00 | 456 101.00 | | 379 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 778.00 | 220 492.00 | | 190 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 167.00 | 16 112.00 | | -14 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 201.00 | 47 610.00 | | 45 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | 392.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 85 537.00 | 79 474.00 | | 85 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 1 473.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 456.00 | 52 272.00 | | 45 456.00 |
252 Charges sociales | 17 856.00 | 19 130.00 | | 17 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 948.00 | 13 341.00 | | 13 948.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 60.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 578.00 | 450 357.00 | | 387 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 639.00 | 5 744.00 | | -7 639.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 10 122.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 675.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 9 505.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 911.00 | 5 056.00 | | -7 911.00 |