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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 226.00 | 36 979.00 | 25 247.00 | 62 226.00 |
040 Immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 505.00 | 37 140.00 | 30 365.00 | 67 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
060 Stock marchandises | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 017.00 | 3 392.00 | 112 625.00 | 116 017.00 |
072 Créances – Autres | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
084 Disponibilités | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 972.00 | 3 392.00 | 274 580.00 | 277 972.00 |
110 Total général Actif | 345 476.00 | 40 532.00 | 304 944.00 | 345 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 973.00 | 223 810.00 | | 341 973.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 235.00 | 69 281.00 | | 72 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 682.00 | 37 889.00 | | 62 682.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 21 472.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 899.00 | 352 452.00 | | 476 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 118.00 | 176 823.00 | | 261 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 193.00 | -13 615.00 | | -8 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 565.00 | 50 800.00 | | 47 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | 86.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 71 620.00 | 86 244.00 | | 71 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 2 004.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 27 846.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 11 346.00 | 11 018.00 | | 11 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | 1 566.00 | | 5 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
262 Autres charges | 18 041.00 | 23 776.00 | | 18 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 833.00 | 366 547.00 | | 439 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 065.00 | -14 095.00 | | 37 065.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 7 505.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 300.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 106.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 501.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 317.00 | -6 898.00 | | 36 317.00 |