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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 273.00 | 75 156.00 | 7 117.00 | 82 273.00 |
040 Immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 551.00 | 75 317.00 | 12 235.00 | 87 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
060 Stock marchandises | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
072 Créances – Autres | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
084 Disponibilités | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 023.00 | | 265 023.00 | 265 023.00 |
110 Total général Actif | 352 574.00 | 75 317.00 | 277 257.00 | 352 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 951.00 | 270 161.00 | | 366 951.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 435.00 | 60 629.00 | | 91 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 016.00 | 40 746.00 | | 100 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 489.00 | 904.00 | | 7 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 891.00 | 379 940.00 | | 565 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 570.00 | 190 778.00 | | 267 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 940.00 | -14 167.00 | | 21 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 403.00 | 45 201.00 | | 60 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 814.00 | -155.00 | | -2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 91 511.00 | 85 537.00 | | 91 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 3 011.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 286.00 | 45 456.00 | | 61 286.00 |
252 Charges sociales | 22 205.00 | 17 856.00 | | 22 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 251.00 | 13 948.00 | | 13 251.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 114.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 756.00 | 387 578.00 | | 536 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 135.00 | -7 639.00 | | 29 135.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 71.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | | 188.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 438.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 94.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 877.00 | -7 911.00 | | 26 877.00 |