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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 783.00 | 47 957.00 | 32 826.00 | 80 783.00 |
040 Immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 061.00 | 48 118.00 | 37 944.00 | 86 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
060 Stock marchandises | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
072 Créances – Autres | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
084 Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 843.00 | | 218 843.00 | 218 843.00 |
110 Total général Actif | 304 905.00 | 48 118.00 | 256 787.00 | 304 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 925.00 | 446 624.00 | | 348 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 011.00 | 103 006.00 | | 65 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 653.00 | 46 869.00 | | 40 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 101.00 | 596 509.00 | | 456 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 492.00 | 281 776.00 | | 220 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 112.00 | 654.00 | | 16 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 610.00 | 83 875.00 | | 47 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | -1 127.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 79 474.00 | 83 438.00 | | 79 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 524.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 272.00 | 61 370.00 | | 52 272.00 |
252 Charges sociales | 19 130.00 | 18 586.00 | | 19 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 341.00 | 11 367.00 | | 13 341.00 |
262 Autres charges | 60.00 | -2.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 357.00 | 541 461.00 | | 450 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 744.00 | 55 048.00 | | 5 744.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 81.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 1 221.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 505.00 | 40.00 | | 9 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 7 872.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 056.00 | 45 997.00 | | 5 056.00 |