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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 812.00 | 43 388.00 | 25 424.00 | 68 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 340.00 | 69 862.00 | 23 477.00 | 93 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 468.00 | 286 460.00 | 48 008.00 | 334 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 783 943.00 | | 4 783 943.00 | 4 783 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 691.00 | 1 341 363.00 | 6 184 328.00 | 7 525 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 829 921.00 | | 7 829 921.00 | 7 829 921.00 |
BZ Autres créances | 19 284 113.00 | 7 203 589.00 | 12 080 524.00 | 19 284 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 212.00 | 6 419.00 | 27 794.00 | 34 212.00 |
CF Disponibilités | 19 392 187.00 | | 19 392 187.00 | 19 392 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 691 037.00 | 7 210 008.00 | 39 481 030.00 | 46 691 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 216 728.00 | 8 551 370.00 | 45 665 358.00 | 54 216 728.00 |
CU Autres participations | 2 093 069.00 | 929 111.00 | 1 163 958.00 | 2 093 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DG Autres réserves | 2 495 851.00 | | | 2 495 851.00 |
DH Report à nouveau | 15 668 156.00 | | | 15 668 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913 096.00 | | | -6 913 096.00 |
DL TOTAL (I) | 14 304 554.00 | | | 14 304 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 816.00 | | | 1 353 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 276.00 | | | 4 736 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311.00 | | | 1 241 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 633.00 | | | 1 783 633.00 |
EA Autres dettes | 13 240 768.00 | | | 13 240 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 350 805.00 | | | 34 350 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 358.00 | | | 45 665 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 360 803.00 | | | 34 360 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 353 692.00 | | | 13 353 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 4 139 454.00 | 388 745.00 | 4 528 199.00 | 4 139 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 454.00 | 388 745.00 | 4 528 199.00 | 4 139 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 203 589.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 046 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 372 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 379 821.00 | | | 4 379 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 418.00 | | | 336 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 733.00 | | | 9 473 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 829.00 | | | 16 386 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 913 096.00 | | | -6 913 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 919.00 | | | 148 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 480 566.00 | | 432 614.00 | 11 480 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 386 327.00 | 7 016 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387 489.00 | 7 525 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 427 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 212.00 | | 33 600.00 | 35 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 323.00 | | 14 646.00 | 414 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 018 489.00 | | 384 368.00 | 11 018 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649.00 | 49 679.00 | 76.00 | 362 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 390.00 | 2 152.00 | | 10 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 419.00 | 8 969.00 | | 34 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 840.00 | 38 558.00 | 76.00 | 317 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 448.00 | 7 203 589.00 | 2 030.00 | 8 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 557.00 | 7 813 591.00 | 2 030.00 | 327 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 557.00 | 7 813 591.00 | 2 030.00 | 327 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203 589.00 | | |
UG ‐ Financières | | 610 002.00 | 2 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 311.00 | 1 241 311.00 | | 1 241 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 418.00 | 536 418.00 | | 536 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 768.00 | 13 240 768.00 | | 13 240 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 783 943.00 | 4 783 913.00 | | 4 783 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 829 921.00 | | | 7 829 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VB T. V. A. | 426 394.00 | | | 426 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 816.00 | 13 353 816.00 | | 13 353 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 736 276.00 | 4 736 276.00 | | 4 736 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826 024.00 | | | 18 826 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188 100.00 | 32 188 100.00 | | 32 188 100.00 |
VW T.V.A. | 1 046 851.00 | 1 046 852.00 | | 1 046 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 360 805.00 | 34 360 805.00 | | 34 360 805.00 |