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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 852.00 | 193 669.00 | 29 183.00 | 222 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 739.00 | | 213 739.00 | 213 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 875.00 | 91 580.00 | 5 295.00 | 96 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 976.00 | 419 292.00 | 193 684.00 | 612 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 308.00 | 2 479 522.00 | 4 949 786.00 | 7 429 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 740.00 | 1 190 618.00 | 3 162 122.00 | 4 352 740.00 |
BZ Autres créances | 30 822 182.00 | 9 178 416.00 | 21 643 765.00 | 30 822 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CF Disponibilités | 18 245 022.00 | | 18 245 022.00 | 18 245 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 494 544.00 | 10 369 034.00 | 43 125 509.00 | 53 494 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 923 851.00 | 12 848 556.00 | 48 075 295.00 | 60 923 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 094 849.00 | 1 734 439.00 | 4 360 410.00 | 6 094 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 542.00 | 40 542.00 | 56 000.00 | 96 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
DG Autres réserves | 2 495 851.00 | 2 495 851.00 | | 2 495 851.00 |
DH Report à nouveau | 4 724 942.00 | 5 361 904.00 | | 4 724 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 350.00 | -636 962.00 | | 1 484 350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 465.00 | 7 282 114.00 | | 8 766 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713 923.00 | 6 406 525.00 | | 6 713 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 282 629.00 | 21 175 101.00 | | 28 282 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 009.00 | 1 904 641.00 | | 2 248 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 262.00 | 984 754.00 | | 829 262.00 |
EA Autres dettes | 1 235 007.00 | 554 555.00 | | 1 235 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 308 830.00 | 31 025 577.00 | | 39 308 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 075 295.00 | 38 307 691.00 | | 48 075 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 695 196.00 | 6 380 145.00 | | 6 695 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 702 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 702 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 805 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 819 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 708.00 | 177 948.00 | | 55 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 708.00 | 177 948.00 | | 55 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 56 176.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 56 176.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 630.00 | 121 772.00 | | 52 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 539.00 | 270 682.00 | | 32 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 507.00 | 9 845 617.00 | | 12 933 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 449 157.00 | 10 482 579.00 | | 11 449 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 350.00 | -636 962.00 | | 1 484 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 388 558.00 | | 40 749.00 | 7 388 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 186 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 429 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 141.00 | | 15 450.00 | 421 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 976.00 | | 21 875.00 | 687 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182 899.00 | | 3 424.00 | 6 182 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 392.00 | 108 691.00 | | 636 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | 28 000.00 | | 12 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 173.00 | 30 496.00 | | 163 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 677.00 | 50 195.00 | | 460 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 190 618.00 | | | 1 190 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 841 809.00 | 3 286 071.00 | 3 949 464.00 | 9 841 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 557 786.00 | 3 308 822.00 | 4 763 135.00 | 13 557 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 557 786.00 | 3 308 822.00 | 4 763 135.00 | 13 557 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286 071.00 | 3 949 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 751.00 | 813 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 009.00 | 2 248 009.00 | | 2 248 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 007.00 | 1 235 007.00 | | 1 235 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 740.00 | 4 352 740.00 | | 4 352 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 203 093.00 | 203 093.00 | | 203 093.00 |
VC Groupe et associés | 28 574 049.00 | 28 574 049.00 | | 28 574 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 713 923.00 | 6 713 923.00 | | 6 713 923.00 |
VI Groupe et associés | 28 282 629.00 | 28 282 629.00 | | 28 282 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 788.00 | 2 022 788.00 | | 2 022 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 306 784.00 | 35 215 310.00 | 91 474.00 | 35 306 784.00 |
VW T.V.A. | 531 836.00 | 531 836.00 | | 531 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 308 830.00 | 39 308 830.00 | | 39 308 830.00 |