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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 852.00 | 163 173.00 | 59 679.00 | 222 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 289.00 | | 198 289.00 | 198 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 875.00 | 89 430.00 | 7 445.00 | 96 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 101.00 | 371 247.00 | 219 854.00 | 591 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388 558.00 | 3 161 751.00 | 4 226 807.00 | 7 388 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 962.00 | | 4 600 962.00 | 4 600 962.00 |
BZ Autres créances | 26 736 859.00 | 9 836 275.00 | 16 900 584.00 | 26 736 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 212.00 | 5 533.00 | 28 679.00 | 34 212.00 |
CF Disponibilités | 13 697 128.00 | | 13 697 128.00 | 13 697 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 113 311.00 | 9 841 809.00 | 35 271 502.00 | 45 113 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 501 869.00 | 13 003 560.00 | 39 498 309.00 | 52 501 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 094 849.00 | 2 525 359.00 | 3 569 490.00 | 6 094 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 542.00 | 12 542.00 | 84 000.00 | 96 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
DG Autres réserves | 2 495 851.00 | 2 495 851.00 | | 2 495 851.00 |
DH Report à nouveau | 5 361 904.00 | 9 300 268.00 | | 5 361 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 656.00 | -3 938 364.00 | | 553 656.00 |
DL TOTAL (I) | 8 472 732.00 | 7 919 076.00 | | 8 472 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 525.00 | 7 102 534.00 | | 6 406 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 175 101.00 | 17 552 615.00 | | 21 175 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625 290.00 | 1 084 429.00 | | 1 625 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 351.00 | 396 582.00 | | 279 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 754.00 | 593 623.00 | | 984 754.00 |
EA Autres dettes | 554 555.00 | 994 253.00 | | 554 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 025 577.00 | 27 724 037.00 | | 31 025 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 498 309.00 | 35 643 113.00 | | 39 498 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 025 577.00 | 27 724 037.00 | | 31 025 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 380 145.00 | 7 087 700.00 | | 6 380 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 882 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 882 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 948.00 | 15 875.00 | | 177 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 948.00 | 23 075.00 | | 177 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 176.00 | 61 184.00 | | 56 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 176.00 | 61 897.00 | | 56 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 772.00 | -38 822.00 | | 121 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 682.00 | 156 847.00 | | 270 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845 617.00 | 9 783 928.00 | | 9 845 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 961.00 | 13 722 292.00 | | 9 291 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 656.00 | -3 938 364.00 | | 553 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 121.00 | | 365 831.00 | 7 039 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | 84 000.00 | 12 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 6 182 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 300.00 | 1 093.00 | 7 388 558.00 | 15 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 421 141.00 | 15 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 687 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 999.00 | | 93 442.00 | 342 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 607.00 | | 188 389.00 | 500 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182 973.00 | | | 6 182 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 388.00 | 70 630.00 | 3 626.00 | 569 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 085.00 | 38 694.00 | 2 606.00 | 127 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 761.00 | 31 936.00 | 1 020.00 | 429 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 841 113.00 | 974 403.00 | 973 707.00 | 9 841 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 366 472.00 | 974 403.00 | 973 707.00 | 12 366 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 366 472.00 | 974 403.00 | 973 707.00 | 12 366 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 481.00 | 973 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 642.00 | 1 904 642.00 | | 1 904 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 555.00 | 554 555.00 | | 554 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 600 962.00 | 4 600 962.00 | | 4 600 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 316 348.00 | 316 348.00 | | 316 348.00 |
VC Groupe et associés | 26 347 301.00 | 26 347 301.00 | | 26 347 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406 525.00 | 6 406 525.00 | | 6 406 525.00 |
VI Groupe et associés | 21 175 101.00 | 21 175 101.00 | | 21 175 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 470 021.00 | 31 381 971.00 | 88 050.00 | 31 470 021.00 |
VW T.V.A. | 512 555.00 | 512 555.00 | | 512 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 025 577.00 | 31 025 577.00 | | 31 025 577.00 |