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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 852.00 | 212 089.00 | 10 763.00 | 222 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 739.00 | | 213 739.00 | 213 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 875.00 | 92 529.00 | 4 346.00 | 96 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 302.00 | 471 339.00 | 225 963.00 | 697 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 838 658.00 | 1 903 963.00 | 4 934 695.00 | 6 838 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 308.00 | 1 190 618.00 | 4 609 690.00 | 5 800 308.00 |
BZ Autres créances | 28 996 255.00 | 9 178 416.00 | 19 817 839.00 | 28 996 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CF Disponibilités | 30 707 086.00 | | 30 707 086.00 | 30 707 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 596 301.00 | 10 369 034.00 | 55 227 267.00 | 65 596 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 434 959.00 | 12 272 998.00 | 60 161 962.00 | 72 434 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 419 874.00 | 1 059 464.00 | 4 360 410.00 | 5 419 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 542.00 | 68 542.00 | 28 000.00 | 96 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
DG Autres réserves | 3 980 201.00 | 2 495 851.00 | | 3 980 201.00 |
DH Report à nouveau | 4 724 942.00 | 4 724 942.00 | | 4 724 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 303.00 | 1 484 350.00 | | 531 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297 768.00 | 8 766 465.00 | | 9 297 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 392 475.00 | 6 713 923.00 | | 9 392 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 106 407.00 | 28 282 629.00 | | 38 106 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 760.00 | 2 248 009.00 | | 1 431 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 557.00 | 829 262.00 | | 1 221 557.00 |
EA Autres dettes | 711 995.00 | 1 235 007.00 | | 711 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 864 194.00 | 39 308 830.00 | | 50 864 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 161 962.00 | 48 075 295.00 | | 60 161 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 362 268.00 | 6 695 196.00 | | 9 362 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 696 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 696 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 713.00 | 55 708.00 | | 35 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 141.00 | 55 708.00 | | 36 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 280.00 | 3 078.00 | | 53 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 403.00 | | | 675 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 683.00 | 3 078.00 | | 728 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 542.00 | 52 630.00 | | -692 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 005.00 | 32 539.00 | | 203 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 951.00 | 12 933 507.00 | | 8 975 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 648.00 | 11 449 157.00 | | 8 444 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 303.00 | 1 484 350.00 | | 531 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 429 307.00 | | 84 754.00 | 7 429 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 975.00 | 5 511 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 403.00 | 6 838 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 794 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 591.00 | | | 436 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 851.00 | | 84 754.00 | 709 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186 323.00 | | | 6 186 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 082.00 | 99 417.00 | 844 499.00 | 745 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 542.00 | 28 000.00 | 68 542.00 | 40 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 669.00 | 18 420.00 | 212 089.00 | 193 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 872.00 | 52 997.00 | 563 868.00 | 510 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 439.00 | 674 975.00 | 1 059 464.00 | 1 734 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 439.00 | 674 975.00 | 1 059 464.00 | 1 734 439.00 |
UG ‐ Financières | | 674 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 760.00 | 1 431 760.00 | | 1 431 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 028.00 | 167 028.00 | | 167 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 005.00 | 203 005.00 | | 203 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 995.00 | 711 995.00 | | 711 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
UX Autres créances clients | 5 800 308.00 | 5 800 308.00 | | 5 800 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 228 501.00 | 228 501.00 | | 228 501.00 |
VC Groupe et associés | 28 685 732.00 | 28 685 732.00 | | 28 685 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 392 475.00 | 9 392 475.00 | | 9 392 475.00 |
VI Groupe et associés | 38 106 407.00 | 38 106 407.00 | | 38 106 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 946 478.00 | 34 855 004.00 | 91 474.00 | 34 946 478.00 |
VW T.V.A. | 666 018.00 | 666 018.00 | | 666 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 864 194.00 | 50 864 194.00 | | 50 864 194.00 |