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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 852.00 | 58 612.00 | 15 240.00 | 73 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 751.00 | 76 381.00 | 18 370.00 | 94 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 452.00 | 304 066.00 | 50 386.00 | 354 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 284.00 | 1 380 712.00 | 2 217 572.00 | 3 598 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930 182.00 | | 5 930 182.00 | 5 930 182.00 |
BZ Autres créances | 26 758 170.00 | 7 239 613.00 | 19 518 558.00 | 26 758 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 212.00 | 4 073.00 | 30 139.00 | 34 212.00 |
CF Disponibilités | 14 225 003.00 | | 14 225 003.00 | 14 225 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 112 895.00 | 7 243 686.00 | 39 869 209.00 | 47 112 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 711 179.00 | 8 624 398.00 | 42 086 781.00 | 50 711 179.00 |
CU Autres participations | 2 923 044.00 | 929 111.00 | 1 993 933.00 | 2 923 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DG Autres réserves | 2 495 851.00 | | | 2 495 851.00 |
DH Report à nouveau | 8 755 060.00 | | | 8 755 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 130.00 | | | 11 458 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 110 892.00 | | | 11 110 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 048.00 | | | 1 799 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 435.00 | | | 1 152 435.00 |
EA Autres dettes | 16 566 276.00 | | | 16 566 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 628 651.00 | | | 30 628 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 086 781.00 | | | 42 086 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 628 651.00 | | | 30 628 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 109 118.00 | | | 11 109 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 697 968.00 | | 7 697 968.00 | 7 697 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 968.00 | | 7 697 968.00 | 7 697 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 117 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275 657.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 759 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164 015.00 | | | 1 164 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 688.00 | 1.00 | | 20 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 687.00 | | | 180 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 881.00 | | | 182 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 393.00 | | | -160 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 591 451.00 | | | 10 591 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437 875.00 | | | 10 437 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 691.00 | | 1 004 915.00 | 7 525 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 927 057.00 | 3 062 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932 321.00 | 3 598 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | 449 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 812.00 | | 5 040.00 | 68 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 807.00 | | 26 660.00 | 427 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016 530.00 | | 973 215.00 | 7 016 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 252.00 | 42 419.00 | 3 069.00 | 412 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 388.00 | 15 224.00 | | 43 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 322.00 | 27 195.00 | 3 069.00 | 356 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 210 008.00 | 1 275 657.00 | 1 241 978.00 | 7 210 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 139 119.00 | 1 275 657.00 | 1 241 978.00 | 8 139 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 139 119.00 | 1 275 657.00 | 1 241 978.00 | 8 139 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275 657.00 | 1 239 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 048.00 | 1 799 048.00 | | 1 799 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 566 276.00 | 16 566 276.00 | | 16 566 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 643.00 | | | 139 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 930 182.00 | | | 5 930 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VB T. V. A. | 380 001.00 | | | 380 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 501 979.00 | | | 3 501 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 110 892.00 | 11 110 892.00 | | 11 110 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845 961.00 | | | 22 845 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 993 323.00 | 32 853 679.00 | 139 643.00 | 32 993 323.00 |
VW T.V.A. | 772 162.00 | 772 162.00 | | 772 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 628 651.00 | 30 628 651.00 | | 30 628 651.00 |