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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 6 761.00 | 9 041.00 | 15 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 353.00 | | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 315.00 | 66 342.00 | 77 973.00 | 144 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 778.00 | 1 351 600.00 | 1 429 177.00 | 2 780 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 052 248.00 | 1 424 703.00 | 2 627 545.00 | 4 052 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 783.00 | 5 242.00 | 118 541.00 | 123 783.00 |
BZ Autres créances | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CF Disponibilités | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 661.00 | 5 242.00 | 378 419.00 | 383 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 908.00 | 1 429 945.00 | 3 005 964.00 | 4 435 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 640.00 | 521 640.00 | | 646 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DH Report à nouveau | -338 606.00 | -573 984.00 | | -338 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 379.00 | 235 378.00 | | 136 379.00 |
DL TOTAL (I) | 460 973.00 | 199 594.00 | | 460 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 660.00 | 428 339.00 | | 570 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 692.00 | 55 230.00 | | 21 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 507.00 | 222 953.00 | | 128 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 550.00 | 138 684.00 | | 127 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 1 693 670.00 | 1 918 415.00 | | 1 693 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 600.00 | 2 789 473.00 | | 2 543 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 964.00 | 2 989 067.00 | | 3 005 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 388.00 | 2 789 473.00 | | 2 367 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 195.00 | 3 195.00 | |
FG Production vendue services | 1 373 998.00 | | 1 373 998.00 | 1 373 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 998.00 | 3 195.00 | 1 377 193.00 | 1 373 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 143.00 | 11 282.00 | | 20 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143.00 | 11 282.00 | | 20 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 143.00 | -11 282.00 | | -20 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 015.00 | 1 463 313.00 | | 1 389 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 636.00 | 1 227 935.00 | | 1 252 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 379.00 | 235 378.00 | | 136 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 354.00 | | 277 754.00 | 3 877 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 143.00 | 31 717.00 | 2 925 092.00 | 71 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 143.00 | 31 717.00 | 4 052 248.00 | 71 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 155.00 | | | 1 127 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 199.00 | | 277 754.00 | 2 750 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 950.00 | 189 327.00 | 11 574.00 | 1 246 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 1 481.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 670.00 | 187 846.00 | 11 574.00 | 1 241 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 728.00 | 96 516.00 | 176 212.00 | 272 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 670.00 | 1 693 670.00 | | 1 693 670.00 |
UX Autres créances clients | 118 017.00 | | | 118 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 297 932.00 | 297 932.00 | | 297 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VP Divers | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 908.00 | 2 345 696.00 | 176 212.00 | 2 521 908.00 |