| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 13 598.00 | 8 977.00 | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 353.00 | | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 574.00 | 123 169.00 | 28 405.00 | 151 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 120.00 | 2 052 220.00 | 827 900.00 | 2 880 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 023.00 | 2 188 986.00 | 1 977 036.00 | 4 166 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 070.00 | 7 792.00 | 9 278.00 | 17 070.00 |
BZ Autres créances | 319 988.00 | | 319 988.00 | 319 988.00 |
CF Disponibilités | 440 370.00 | | 440 370.00 | 440 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 765.00 | 7 792.00 | 797 973.00 | 805 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 787.00 | 2 196 778.00 | 2 775 009.00 | 4 971 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 640.00 | 646 640.00 | | 646 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 056.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 361.00 | 15 438.00 | | 147 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 000.00 | 138 867.00 | | -338 000.00 |
DL TOTAL (I) | 484 561.00 | 822 561.00 | | 484 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 678.00 | 1 868 689.00 | | 2 161 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | 12 328.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 574.00 | 114 956.00 | | 41 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 134.00 | 87 150.00 | | 67 134.00 |
EA Autres dettes | 16 291.00 | 6.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 448.00 | 2 083 130.00 | | 2 290 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 009.00 | 2 905 692.00 | | 2 775 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 161 678.00 | | | 2 161 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 562 707.00 | | 562 707.00 | 562 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 757.00 | | 562 757.00 | 562 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 509.00 | 478.00 | | 27 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 509.00 | 478.00 | | 27 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | 341.00 | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 341.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 097.00 | 137.00 | | 23 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 130.00 | 1 325 132.00 | | 602 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 130.00 | 1 186 265.00 | | 940 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 000.00 | 138 867.00 | | -338 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 521.00 | | 37 984.00 | 4 142 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 4 166 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 513.00 | 3 031 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 928.00 | | | 1 133 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 193.00 | | 37 084.00 | 3 008 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 900.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 338.00 | 191 649.00 | | 1 997 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 3 142.00 | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 882.00 | 188 507.00 | | 1 986 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VC Groupe et associés | 281 613.00 | 281 613.00 | | 281 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 678.00 | 2 161 678.00 | | 2 161 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 668.00 | 346 268.00 | 400.00 | 346 668.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 676.00 | 2 286 676.00 | | 2 286 676.00 |