| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 8 252.00 | 7 550.00 | 15 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 353.00 | | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 165.00 | 82 010.00 | 59 155.00 | 141 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 802 448.00 | 1 527 443.00 | 1 275 005.00 | 2 802 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 930.00 | 1 617 706.00 | 2 459 225.00 | 4 076 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
BZ Autres créances | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 270 459.00 | | 270 459.00 | 270 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 316.00 | | 414 316.00 | 414 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 246.00 | 1 617 706.00 | 2 873 541.00 | 4 491 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 640.00 | 646 640.00 | | 646 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DH Report à nouveau | -202 227.00 | -338 606.00 | | -202 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 617.00 | 136 379.00 | | 121 617.00 |
DL TOTAL (I) | 582 590.00 | 460 973.00 | | 582 590.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 945.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 623.00 | 570 660.00 | | 475 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 718.00 | 21 692.00 | | 37 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 976.00 | 128 507.00 | | 106 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 748.00 | 127 550.00 | | 114 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 111.00 | 576.00 | | 12 111.00 |
EA Autres dettes | 1 542 775.00 | 1 693 670.00 | | 1 542 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 951.00 | 2 543 600.00 | | 2 290 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 541.00 | 3 005 964.00 | | 2 873 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 467.00 | 2 367 388.00 | | 2 387 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 320 867.00 | | 1 320 867.00 | 1 320 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 867.00 | | 1 320 867.00 | 1 320 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 20 143.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 20 143.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -20 143.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 442.00 | 7 806.00 | | 50 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 044.00 | 1 389 015.00 | | 1 342 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 427.00 | 1 252 636.00 | | 1 220 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 617.00 | 136 379.00 | | 121 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 248.00 | | 28 312.00 | 4 052 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 4 076 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 2 943 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 155.00 | | 6 162.00 | 1 127 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 092.00 | | 22 150.00 | 2 925 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 699.00 | 195 481.00 | 2 478.00 | 1 424 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 1 491.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 938.00 | 193 990.00 | 2 478.00 | 1 417 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
6T Sur comptes clients | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 775.00 | 1 542 775.00 | | 1 542 775.00 |
UX Autres créances clients | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 204.00 | 96 516.00 | 79 688.00 | 176 204.00 |
VI Groupe et associés | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
VP Divers | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 436.00 | 2 349 748.00 | 79 688.00 | 2 429 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |