| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 16 575.00 | 6 000.00 | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 353.00 | | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 |
AP Constructions | 17 929.00 | 469.00 | 17 460.00 | 17 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 171.00 | 137 246.00 | 15 925.00 | 153 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 420.00 | 2 266 002.00 | 644 418.00 | 2 910 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 525.00 | 2 420 292.00 | 1 801 233.00 | 4 221 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 343.00 | 7 792.00 | 16 551.00 | 24 343.00 |
BZ Autres créances | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
CF Disponibilités | 222 877.00 | | 222 877.00 | 222 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 114.00 | 7 792.00 | 347 321.00 | 355 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 639.00 | 2 428 085.00 | 2 148 554.00 | 4 576 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 220.00 | 646 640.00 | | 647 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 361.00 | | |
DH Report à nouveau | -190 639.00 | | | -190 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 576.00 | -338 000.00 | | -422 576.00 |
DL TOTAL (I) | 62 565.00 | 484 561.00 | | 62 565.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 111.00 | 2 161 678.00 | | 154 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 244.00 | 3 771.00 | | 16 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 330.00 | 41 574.00 | | 152 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 553.00 | 67 134.00 | | 87 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 16 291.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 490.00 | 2 290 448.00 | | 2 015 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 554.00 | 2 775 009.00 | | 2 148 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 379.00 | | | 261 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 614 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 294.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 27 509.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 27 509.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 063.00 | 4 411.00 | | 32 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 563.00 | 4 411.00 | | 102 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 848.00 | 23 097.00 | | -100 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584.00 | | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 867.00 | 602 130.00 | | 786 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 443.00 | 940 130.00 | | 1 209 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 576.00 | -338 000.00 | | -422 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 023.00 | | 55 503.00 | 4 166 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 221 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 928.00 | | | 1 133 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 694.00 | | 55 503.00 | 3 031 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 999.00 | 231 294.00 | | 2 188 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | 2 977.00 | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 401.00 | 228 316.00 | | 2 175 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | 70 500.00 | | 7 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 291.00 | -2 291.00 | | -2 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 349 860.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 488.00 | 118 925.00 | 9 563.00 | 128 488.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 490.00 | 261 379.00 | 349 860.00 | 2 015 490.00 |