| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 7 314.00 | 15 261.00 | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 353.00 | | 1 111 353.00 | 1 111 353.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 931.00 | 97 093.00 | 48 838.00 | 145 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 489.00 | 1 699 586.00 | 1 100 903.00 | 2 800 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 748.00 | 1 803 993.00 | 2 276 755.00 | 4 080 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 760.00 | 5 918.00 | 79 842.00 | 85 760.00 |
BZ Autres créances | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CF Disponibilités | 406 295.00 | | 406 295.00 | 406 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 616.00 | 5 918.00 | 553 699.00 | 559 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 364.00 | 1 809 910.00 | 2 830 454.00 | 4 640 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 640.00 | 646 640.00 | | 646 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DH Report à nouveau | -80 610.00 | -202 227.00 | | -80 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 104.00 | 121 617.00 | | 101 104.00 |
DL TOTAL (I) | 683 694.00 | 582 590.00 | | 683 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 441.00 | 475 623.00 | | 1 936 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 515.00 | 37 718.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 085.00 | 106 976.00 | | 86 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 705.00 | 114 748.00 | | 110 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 111.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 542 775.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 760.00 | 2 290 951.00 | | 2 146 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 454.00 | 2 873 541.00 | | 2 830 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 128.00 | 2 387 467.00 | | 2 134 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 936 441.00 | | | 1 936 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 981.00 | | 1 329 981.00 | 1 329 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 981.00 | | 1 329 981.00 | 1 329 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 49 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 28.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | 1 152.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 1 180.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | -1 180.00 | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 765.00 | 50 442.00 | | 41 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 273.00 | 1 342 044.00 | | 1 349 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 169.00 | 1 220 427.00 | | 1 248 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 104.00 | 121 617.00 | | 101 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 768.00 | | 20 209.00 | 4 070 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 4 080 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 652.00 | 1 133 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 578.00 | 2 946 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 155.00 | | 9 425.00 | 1 127 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 613.00 | | 10 384.00 | 2 943 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 701.00 | 192 631.00 | 6 340.00 | 1 617 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 1 186.00 | 2 124.00 | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 449.00 | 191 445.00 | 4 216.00 | 1 609 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 694.00 | 69 462.00 | 10 232.00 | 79 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 747.00 | 1 856 747.00 | | 1 856 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VP Divers | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
VW T.V.A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 245.00 | 2 123 013.00 | 10 232.00 | 2 133 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |