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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 2 636.00 | 394.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 882.00 | 91 890.00 | 44 992.00 | 136 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 13 881.00 | 3 217.00 | 17 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 060.00 | 116 217.00 | 80 842.00 | 197 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 909.00 | 2 668.00 | 48 241.00 | 50 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BZ Autres créances | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 532.00 | 2 841.00 | 290 691.00 | 293 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 592.00 | 119 059.00 | 371 534.00 | 490 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | 3 612.00 | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 74 323.00 | 72 553.00 | | 74 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 523.00 | 22 916.00 | | -18 523.00 |
DL TOTAL (I) | 260 558.00 | 299 081.00 | | 260 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 699.00 | 39 390.00 | | 21 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | 412.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 708.00 | 53 514.00 | | 46 708.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 2 169.00 | | 1 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 976.00 | 141 705.00 | | 110 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 534.00 | 440 786.00 | | 371 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 480.00 | 120 946.00 | | 99 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 897.00 | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 382.00 | 897.00 | | 15 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 705.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 572.00 | 705.00 | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 810.00 | 192.00 | | 6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 317.00 | 737 196.00 | | 671 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 840.00 | 714 280.00 | | 689 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 523.00 | 22 916.00 | | -18 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 271.00 | | 17 193.00 | 310 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 405.00 | 197 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 405.00 | 161 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 610.00 | | 420.00 | 32 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 447.00 | | 16 748.00 | 275 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 25.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 526.00 | 20 702.00 | 122 011.00 | 217 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 47.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 938.00 | 20 655.00 | 122 011.00 | 214 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 699.00 | 11 231.00 | 10 468.00 | 21 699.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 652.00 | 190 652.00 | | 190 652.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 948.00 | 99 480.00 | 10 468.00 | 109 948.00 |