| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 799.00 | 11 921.00 | 12 878.00 | 24 799.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 967.00 | 958.00 | 3 009.00 | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 481.00 | 124 664.00 | 42 818.00 | 167 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 027.00 | 10 478.00 | 7 550.00 | 18 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 535.00 | 148 021.00 | 98 514.00 | 246 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 033.00 | 768.00 | 52 265.00 | 53 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 145 673.00 | 1 392.00 | 144 281.00 | 145 673.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 139 608.00 | | 139 608.00 | 139 608.00 |
CF Disponibilités | 346 460.00 | | 346 460.00 | 346 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 775.00 | 2 160.00 | 690 614.00 | 692 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 309.00 | 150 181.00 | 789 128.00 | 939 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 758.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 239.00 | 53 962.00 | | 74 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 011.00 | 105 519.00 | | 104 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 233.00 | 8 233.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 460 283.00 | 428 272.00 | | 460 283.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 387.00 | 36 256.00 | | 26 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 668.00 | 124 146.00 | | 208 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 20 468.00 | | 26 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 625.00 | 43 564.00 | | 36 625.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 845.00 | 224 434.00 | | 298 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 128.00 | 682 706.00 | | 789 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 319.00 | 222 907.00 | | 297 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 825 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 75 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 686.00 | 4 561.00 | | 10 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 767.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 6 328.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | 240.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331.00 | 240.00 | | 15 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | 6 088.00 | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 338.00 | 32 412.00 | | 30 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 515.00 | 907 227.00 | | 1 069 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 504.00 | 801 708.00 | | 965 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 011.00 | 105 519.00 | | 104 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 988.00 | | 19 264.00 | 273 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 718.00 | 246 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 54 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 029.00 | 189 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 300.00 | | 19 204.00 | 216 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 60.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 261.00 | 27 268.00 | 41 508.00 | 162 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 4 608.00 | 689.00 | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 259.00 | 22 660.00 | 40 819.00 | 154 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 377.00 | 490.00 | 2 099.00 | 2 377.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113.00 | 509.00 | 230.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | 999.00 | 2 329.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | 999.00 | 2 329.00 | 3 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 387.00 | 24 861.00 | 1 526.00 | 26 387.00 |
VI Groupe et associés | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 542.00 | 291 510.00 | 4 031.00 | 295 542.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 845.00 | 297 319.00 | 1 526.00 | 298 845.00 |