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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 257.00 | 1 721.00 | 21 536.00 | 23 257.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 8 512.00 | 7 904.00 | 608.00 | 8 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 026.00 | 110 086.00 | 54 940.00 | 165 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 940.00 | 10 468.00 | 6 472.00 | 16 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 935.00 | 130 178.00 | 115 756.00 | 245 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 305.00 | 2 377.00 | 49 928.00 | 52 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 478.00 | 1 113.00 | 196 365.00 | 197 478.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 178 967.00 | | 178 967.00 | 178 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 348.00 | 3 490.00 | 450 858.00 | 454 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 282.00 | 133 668.00 | 566 614.00 | 700 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 55 800.00 | 74 323.00 | | 55 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 962.00 | -18 523.00 | | 113 962.00 |
DL TOTAL (I) | 374 520.00 | 260 558.00 | | 374 520.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 405.00 | 21 699.00 | | 33 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 815.00 | 33.00 | | 27 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 1 028.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 35 430.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 610.00 | 46 708.00 | | 63 610.00 |
EA Autres dettes | | 1 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 094.00 | 110 976.00 | | 172 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 614.00 | 371 534.00 | | 566 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 789.00 | 99 480.00 | | 154 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 740 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 12 200.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 15 382.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 178.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 8 394.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 8 572.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 6 810.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 625.00 | 671 317.00 | | 864 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 663.00 | 689 840.00 | | 750 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 962.00 | -18 523.00 | | 113 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 060.00 | | 57 441.00 | 197 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 566.00 | 245 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 53 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 190 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 030.00 | | 21 226.00 | 33 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 790.00 | | 36 215.00 | 161 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 217.00 | 21 077.00 | 7 116.00 | 116 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 84.00 | 999.00 | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 582.00 | 20 993.00 | 6 117.00 | 113 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | | | 11.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 668.00 | | 291.00 | 2 668.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | 947.00 | 7.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 947.00 | 298.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 947.00 | 298.00 | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 637.00 | | | 195 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 405.00 | 16 974.00 | 16 431.00 | 33 405.00 |
VI Groupe et associés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 160.00 | 218 119.00 | 4 041.00 | 222 160.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 221.00 | 154 789.00 | 16 431.00 | 171 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |