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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 956.00 | 20 938.00 | 8 018.00 | 28 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 634.00 | 153 816.00 | 62 818.00 | 216 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 742.00 | 15 532.00 | 25 210.00 | 40 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 332.00 | 190 286.00 | 129 046.00 | 319 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 572.00 | 768.00 | 56 804.00 | 57 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 549.00 | 302.00 | 138 246.00 | 138 549.00 |
BZ Autres créances | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 484 603.00 | | 484 603.00 | 484 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 678.00 | 1 070.00 | 720 608.00 | 721 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 011.00 | 191 356.00 | 849 654.00 | 1 041 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 812.00 | 99 811.00 | | 131 812.00 |
DH Report à nouveau | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 565.00 | 92 001.00 | | 69 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 050.00 | 25 897.00 | | 21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 516 666.00 | 511 948.00 | | 516 666.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 826.00 | 62 414.00 | | 192 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 96 020.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | 54 310.00 | | 74 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 062.00 | 41 596.00 | | 34 062.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 2 062.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 988.00 | 256 402.00 | | 311 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 654.00 | 795 351.00 | | 849 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 261.00 | 213 577.00 | | 276 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 631.00 | | 33 891.00 | 302 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 189.00 | 319 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 989.00 | 257 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 799.00 | | 4 157.00 | 54 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 632.00 | | 26 733.00 | 245 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 3 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 993.00 | 26 895.00 | 8 795.00 | 171 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 4 688.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 743.00 | 22 207.00 | 8 795.00 | 155 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VC Groupe et associés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 826.00 | 164 590.00 | 28 236.00 | 192 826.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 504.00 | 179 504.00 | 3 000.00 | 182 504.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 497.00 | 276 261.00 | 28 236.00 | 304 497.00 |