| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 488.00 | 8 002.00 | 17 486.00 | 25 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 872.00 | 8 249.00 | 2 623.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 533.00 | 132 778.00 | 50 755.00 | 183 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 895.00 | 13 231.00 | 8 663.00 | 21 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 988.00 | 162 261.00 | 111 727.00 | 273 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 074.00 | 2 377.00 | 57 697.00 | 60 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 203.00 | 1 113.00 | 184 090.00 | 185 203.00 |
CF Disponibilités | 285 403.00 | | 285 403.00 | 285 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 469.00 | 3 490.00 | 570 979.00 | 574 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 456.00 | 165 751.00 | 682 706.00 | 848 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 519.00 | 113 962.00 | | 105 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 428 272.00 | 374 520.00 | | 428 272.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 256.00 | 33 405.00 | | 36 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 178.00 | 138 688.00 | | 188 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 434.00 | 172 094.00 | | 224 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 706.00 | 566 614.00 | | 682 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 750 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 75 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | 583.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 583.00 | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 1 410.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 732.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 088.00 | -1 149.00 | | 6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 29 981.00 | | 32 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 227.00 | 864 625.00 | | 907 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 708.00 | 750 663.00 | | 801 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 519.00 | 113 962.00 | | 105 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 935.00 | | 28 053.00 | 245 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 257.00 | | 2 231.00 | 53 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 478.00 | | 25 822.00 | 190 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 178.00 | 32 082.00 | | 130 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 6 282.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 458.00 | 25 801.00 | | 128 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 256.00 | 34 730.00 | 1 526.00 | 36 256.00 |
VI Groupe et associés | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 753.00 | 189 849.00 | 3 904.00 | 193 753.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 434.00 | 222 907.00 | 1 526.00 | 224 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |