| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
AP Constructions | 372 032.00 | 15 613.00 | 356 419.00 | 372 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | 5 637.00 | 1 564.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 484.00 | 21 250.00 | 509 234.00 | 530 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
BZ Autres créances | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 284.00 | | 223 284.00 | 223 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 768.00 | 21 250.00 | 732 518.00 | 753 768.00 |
CU Autres participations | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 95 250.00 | 94 964.00 | | 95 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 889.00 | 286.00 | | -5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 97 831.00 | 103 720.00 | | 97 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 217.00 | 294 268.00 | | 329 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 268.00 | 220 288.00 | | 166 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 495.00 | 80 074.00 | | 70 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 707.00 | 79 894.00 | | 68 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 686.00 | 674 526.00 | | 634 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 518.00 | 778 246.00 | | 732 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 994.00 | | 513 994.00 | 513 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 994.00 | | 513 994.00 | 513 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 264.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 264.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -264.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 19 041.00 | | 25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 087.00 | 457 190.00 | | 514 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 976.00 | 456 904.00 | | 519 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 889.00 | 286.00 | | -5 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 731.00 | | 7 365.00 | 527 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 612.00 | 67 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 612.00 | 530 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 619.00 | | 5 665.00 | 457 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 112.00 | | 1 700.00 | 70 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613.00 | 16 637.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 16 637.00 | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 749.00 | | | 121 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 285.00 | 52 123.00 | 224 489.00 | 287 285.00 |
VI Groupe et associés | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VP Divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 686.00 | 399 524.00 | 224 489.00 | 634 686.00 |