| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 016.00 | 15 884.00 | 132.00 | 16 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 669.00 | 15 884.00 | 43 785.00 | 59 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CF Disponibilités | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 688.00 | 15 884.00 | 201 804.00 | 217 688.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 902.00 | 78 326.00 | | 63 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 764.00 | 43 326.00 | | -8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 63 607.00 | 130 122.00 | | 63 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 178 546.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 415.00 | 286 584.00 | | 47 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | 12 275.00 | | 9 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 540.00 | 51 616.00 | | 81 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 196.00 | 529 021.00 | | 138 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 804.00 | 659 143.00 | | 201 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | 100 000.00 | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 35.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 305.00 | | | 425 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 936.00 | 35.00 | | 427 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 99 965.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 730.00 | 18 475.00 | | -4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 388.00 | 467 400.00 | | 715 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 153.00 | 424 074.00 | | 724 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 764.00 | 43 326.00 | | -8 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 479.00 | 1 273.00 | | 566 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | 43 653.00 | | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 083.00 | 59 669.00 | | 508 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 083.00 | 16 016.00 | | 486 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 979.00 | 1 120.00 | | 500 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 500.00 | 153.00 | | 65 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 897.00 | 4 765.00 | 60 778.00 | 71 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 897.00 | 4 765.00 | 60 778.00 | 71 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VC Groupe et associés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 431.00 | 125 278.00 | 153.00 | 125 431.00 |
VW T.V.A. | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 196.00 | 138 196.00 | | 138 196.00 |