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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
AP Constructions | 372 032.00 | 29 987.00 | 342 045.00 | 372 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942.00 | 7 828.00 | 5 114.00 | 12 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 525.00 | 37 814.00 | 496 710.00 | 534 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 064.00 | 37 814.00 | 608 250.00 | 646 064.00 |
CU Autres participations | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 89 361.00 | 95 250.00 | | 89 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 454.00 | -5 889.00 | | 20 454.00 |
DL TOTAL (I) | 118 286.00 | 97 831.00 | | 118 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 355.00 | 329 217.00 | | 260 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 079.00 | 166 268.00 | | 167 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 70 495.00 | | 20 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | 68 707.00 | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 964.00 | 634 686.00 | | 489 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 250.00 | 732 518.00 | | 608 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 000.00 | 399 524.00 | | 309 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 648.00 | 41 258.00 | | 24 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 346.00 | | 458 346.00 | 458 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 346.00 | | 458 346.00 | 458 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 564.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 74.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 74.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 044.00 | -74.00 | | 43 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | 25 361.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 821.00 | 514 087.00 | | 501 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 367.00 | 519 976.00 | | 481 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 454.00 | -5 889.00 | | 20 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 484.00 | | 5 741.00 | 530 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 65 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 534 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 284.00 | | 5 741.00 | 463 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 16 564.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 16 564.00 | | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UX Autres créances clients | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VC Groupe et associés | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 162.00 | 54 198.00 | 180 964.00 | 235 162.00 |
VI Groupe et associés | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VP Divers | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 964.00 | 309 000.00 | 180 964.00 | 489 964.00 |